存货管理制度.docVIP

重庆长安索奇汽车零部件有限公司

文件编号

SQ/WI04-84

版次

A/00

文件名称

存货管理制度

生效日期

2012.12.01

1.目的：

为了维护公司资产的安全、完整，加强公司存货管理,保证存货的质量、安全和合理，实现仓库物资管理规范化、科学化，以最少的存货资金占用来保证生产经营的正常运行,以最低的存货成本获得最大的经济效益为目的,特制订本制度。

2．适用范围：

本制度适用于本公司各类库房的管理工作。包括：原材料库、辅料库、半成品库（含外协产品）和成品库。

3、管理职能

3.1、财务部

是公司存货管理的归口部门，对公司所有物资管理进行指导和监督。

3.2、库房

3.2.1、负责公司所有存货的入库、储存、发放工作以及对产品防护状态的检查。

3.2.2、及时反映和跟踪不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用。

3.2.3、做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障库房财产物资的安全。

3.2.4、负责定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物、卡一致。

3.2.5、各库管员单据录入ERP系统及时、准确，按规定日期上交报表。

3.3、技术质量部

3.3.1负责对需入库的物资开具合格证或检验报告。

3.3.2对公司存货的质量状态进行质量确认。

3.3.3负责规范存货的标准化；

3.3.4负责规范存货周转盛具的统一化。

3.4采购部

3.4.1根据需求计划保质保量的完成公司各类物资的采购工作；

3.4.2负责供应商的评价与管理。

3.5制造部

3.5.1负责生产所需物资的领用管理；

3.5.2负责半成品和成品的入库管理。

4.程序内容：

4.1外购物资入库

4.1.1物资到货后，采购部出具《送检单》通知检验部门进行来料检验，经检验部门检验后在《送检单》上签字确认。合格的物料直接入库，不合格的物料退采购部处理。

4.1.2库管员根据供货商的《送货单》与经检验人员签字确认的《送检单》上的名称、规格、数量与实物进行核对，核对无误方可签收，若不符则通知采购部进行处理。

4.1.3原材料库管员必须实称原材料的重量，超出理论重量的按照理论重量入库，不足理论重量的按照实际重量入库。若不称重直接入库的，进行负激励30元/次，超过三次直接退行政部处理。

4.1.4经库管员核对无误的物资必须在24小时之内将物资信息准确无误的输入ERP系统进行入库管理。若超出24小时录入系统的，进行负激励5元/小时(节假日顺延)；若错输入单据，库房审核人发现的，进行负激励2元/张，财务审核人发现的，对当事人和审核人各进行负激励5元/张。

4.2半成品及成品入库：

4.2.1车间需入库产品必须开具《XXX入库单》随产品同时到达库房，且一个盛具一张入库单，原则上一个盛具只能装一种产品。无入库单的产品库管员可以正常收货，但原则上不再给制造部补单据，确实需要补单据的，必须有制造部部长签字同意后库房主管进行补单，各库房库管员不能补单。

4.2.2对于制造部补签字的入库单将进行每张单据上的产品扣除最后一道工序工资的10%。一个月内每个工段补入库单不能超过三次，超过3次的将对班长进行负激励10元/次，工段长进行负激励20元/次；超过5次的将对班长进行负激励20元/次，工段长进行负激励30元/次。

4.2.3凡是需入库的产品必须按技术质量部的标准进行摆放，每个盛具必须有物料标识卡，物料标识卡上必须清楚完整地填写车型、产品名称、件号、入库数量、生产日期、操作者。产品件号需要区分左右件的不得错填。物料标识卡必须经检验签字确认产品的状态。对错填入库单或物料标识卡上的车型、名称或件号的将对填单人进行负激励5元/张。

4.2.4需全检的产品全检员检验完后必须按技术质量部的标准进行摆放，对不合格产品数量必须在物料标识卡上注明。若因全检员未注明不合格品数量导致入库人员填单错误，将对全检人员进行负激励5元/张。

4.2.5产品到库房后库管员须确认《入库单》与实物的车型、名称、规格、数量是否相符，检验是否签字，确认无误后方可签收，若不符则通知制造部进行处理。

4.2.6到库房入库的的产品，原则上库房不抽查数量的，库管员在确认其他要素无问题的情况下可立即返单据给入库人；需要抽查数量的，在中午11点之前返头天夜班和下午5-8点入库的单据，下午5点之前返当天白班的单据。对于抽查数量不符的，原则上视产品大小进行负激励1-5元/件。

4.2.7各库管员在收到产品后及时通知各库房库工按产品类别归入相关区域的具体存放位置，有物料标识卡的并在物料标识卡上及时登记。

4.2.8经库管员核对无误的物资必须在24小时之内将物资信息输入ERP系统进行入库管理。若超出24小时录入系统的，进行负激励5元/小时（节假日顺延）。若错输入单据，库房审核人发现的，进行负激励2元/张，财务