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File name: 中国石化ERP试点项目扬子石化公司财务会计流程 扬子石化公司财务小组 * 文件名:CO_PA_Process Flows_v2.ppt 创建人:财务小组 审核人:财务小组 第 *页 CO_PA_01 获利能力分析- 特征值创建 CO_PA_02 获利能力分析- 特征值更改 CO_PA_03 获利能力分析- 特征值层次维护 CO_PA_04 获利能力分析- 手工直接过帐 CO_PA_05 获利能力分析- 冲销手工直接过帐 CO_PA_06 获利能力分析_维护分配循环 目录 填写增加新特征 维护表 CTR06 销售分析员/ 部门主管 CO_PA_01 获利能力分析- 特征值创建 职责 CTR05 预算/计划主管 CTR01 主数据维护员 结束 是 否 流程开 始 审核需求 选定特征值 同意? 创建新特特征值 KES1 CTR06 销售分析员/ 部门主管 CO_PA_02 获利能力分析- 特征值更改 职责/Role CTR05 预算/计划主管 CTR01 主数据维护员 结束 是 否 流程开 始 提出特征值更改需求 审核需求 更改特征值 KES1/KES2 同意? CTR06 销售分析员/ 部门主管 CO_PA_03 获利能力分析- 特征值层次维护 职责 CTR05 预算/计划主管 CTR01 主数据维护员 结束 是 否 流程开 始 填写特征维护表 审核表 维护特征值层次结构 同意? CTR02 管理会计 CO_PA_04 获利能力分析- 手工直接过帐 职责 CTR03 管理会计主管 CTR86 利润分析主管 结束 流程开 始 提出获利能力分析手工直接过帐请求 在获利能力分析中直接过帐 KE21N 核对过帐结果 KE24 同意? 是 审核该请求 否 CTR02 管理会计 CO_PA_05 获利能力分析- 冲销手工直接过帐 职责 CTR03 管理会计主管 CTR86 利润分析主管 结束 流程开 始 提出冲销获利能力分析手工直接过帐请求 针对原始凭证做反向冲销 KE21N 核对过帐结果 KE24 同意? 是 审核该请求 否 找出原始过帐凭证 KE24 CO_PA_06 获利能力分析_维护分配循环 职责 CTR03 管理会计主管 结束 同意? 否 是 流程开始 创建/维护 获利能力分析分配循环 需求确认 定义分配原则:发送方与接收方成本中心,成本要素,值字段段及获利能力分析片段 审核申请 创建/维护 SAP中获利能力分析分配循环 CTR06 业务分析员 CTR02 管理会计 CTR87 利润分析主管 CO_PA_07 获利能力分析_执行分配循环 职责 CTR23 成本中心分析人 CTR01 主数据维护员 试运行获利能力分析分配循环 KEU5 结束 有无错误 正式运行获利能力分析分配循环 KEU5 有 无 通知相关部门 系统错误 数据错误 分析错误 维护获利分析分配循环 有无错误 有 无 是数据错误还是系统错误? 更正错误 流程开始 * * * 文件名:CO_PA_Process Flows_v2.ppt 创建人:财务小组 审核人:财务小组 第 *页
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