尚德科技FI-165 training通过付款建议书方式付款.docVIP

文档信息 流程的主要功能?: 根据公司规定（每月一次或二次定期付款），定期从系统产生的付款建议，经财务（总监）经理审核调整后，再安排付款操作的处理流程。采用付款建议的方式需要满足如下条件：对每一笔供应商的采购业务要有付款条件如货到后30天内付款（即表示以入库为时点，在30天内付款）；产生付款建议后，如果需要由系统自动产生付款会计凭证的，则要满足的条件是：付款的银行帐户是固定的或者是银行帐户按优先顺序付款排列，每一银行帐户须定义出最大付款金额和最小的付款金额。若果付款时从多个银行帐户支付且需人工决定的，则不宜由系统产生自动付款的会计分录，而是通过人工输入付款凭证的方式。对于非定期执行的付款流程见FI-160应付帐款支付流程、FI-150预付款支付流程 关键信息?: T code : F110 Path : Accounting / Financial accounting / vendors / periodic processing / payments 屏幕 1 （简述屏幕的功用。。） 输入运行日期，运行标识 屏幕 2 （简述屏幕的功用。。） Docs entered up to 输入需要计算的到期日期 输入公司代码，支款方式，下次运行日期 输入选择的供应商范围 保存 文档信息 流程的主要功能?: 该步骤是运行已设定的付款建议书 关键信息?: T code : F110 Path : Accounting / Financial accounting / vendors / periodic processing / payments Screen 1 Display document : line item 001 点中proposal运行 文档信息 流程的主要功能?: 该步骤是显示需要付款的清单。 关键信息?: T code : F110 Path : Accounting / Financial accounting / vendors / periodic processing / payments Screen 1 Display document : line item 002 点中proposal显示需付款的清单。 Screen 2 Display document : overview 绿灯为需要付款，红灯为未到期的，或系统出错。 培训 与 用户手册 日期 : 10/04/2006 1/5 作者 : 毛恩华 文档版本： 模块?: FI FI-165 应付帐款支付(通过付款建议书方式)流程 \\wxnt03\department\SAP\3 系统实现阶段\3.60 Training\03.60.10 Training Materials\Training and Users Guide Template.doc Created on : 22/03/2006 - Printed on 23/08/2001