TCL ERP项目FI GL-固定资产和内部订单.docVIP

财务FI GL —内部订单、固定资产 业务流程(FI): 内部订单 流程简介：内部订单的创建、修改、显示、冻结、分配、分摊等环节的控制 流程： 流程操作步骤: 1.1内部订单创建 功能描述:建立内部订单，以便对固定资产、在建工程、费用项目进行预算控制。 菜单路径 路径 ： 会计( 控制(内部订单(主数据(特殊功能(订单(创建 事务码 ： KO01 输入事务代码KO01，进入如下界面： 输入订单类型，这里输入T200资本性支出内部订单，回车，进入以下画面。 屏幕解释: 字段名 字段类型 数据 字段用途描述 公司代码 必填 1503 所在公司的名称 利润中心 必填 1000 所在利润中心代码 输入以上数据后，回车，然后转到“控制数据”项： 点击“批准”按钮将订单状态从“CRTD”改成“REL” 对于其他“期末关闭”、“基本数据”、“投资”等各项内容可选填，而后可以点“”保存该内部订单，显示订单被创建 1.2内部订单修改 功能描述:对已经保存的内部订单进行修改，以便对固定资产、在建工程、费用项目预算控制。 菜单路径 路径 ： 会计( 控制(内部订单(主数据(特殊功能(订单(修改 事务码 ： KO02 输入事务代码KO02，进入如下界面： 输入订单已经存在的内部订单号，回车，进入以下画面。 显示的将是已经创建的内部订单，对需修改的内容进行修改后保存即可 1.3内部订单显示 功能描述:对已经保存的内部订单进行显示，以便对固定资产、在建工程、费用项目预算控制。 菜单路径 路径 ： 会计( 控制(内部订单(主数据(特殊功能(订单(显示 事务码 ： KO03 输入事务代码KO03，进入如下界面： 输入订单号码，回车显示以下画面 1.4内部订单预算管理 1.4.1修改内部订单预算 功能描述:对已经保存的内部订单进行追加预算，以便对固定资产、在建工程、费用项目预算控制。 菜单路径 路径 ： 会计( 控制(内部订单(制定预算(最初预算(更改 事务码 ： KO22 输入事务代码KO22，进入如下界面： 输入订单号码“4000060”，回车显示以下画面 在“预算”栏项输入年度预算数目。例：参见上图，总体数与年度数应该是总体数大于年度数。预算费用输完之后，点保存。 1.4.2显示内部订单预算 功能描述:对已经包含预算费用的内部订单进行显示，以便对固定资产、在建工程、费用项目预算控制。 菜单路径 路径 ： 会计( 控制(内部订单(制定预算(最初预算(显示 事务码 ： KO23 输入事务代码KO23，进入如下界面： 回车，显示以下的画面 1.5内部订单的定义计算规则 功能描述:定义内部订单的结算规则。 使用条件： 1.已经建好了一个经营性支出的内部订单（经营性的内部订单创建参见CO相关培训文档） 2.固定资产主数据已经存在，并且在固定资产主数据中挂上了这个建好了一个内部订单 菜单路径 路径 ： 会计( 控制(内部订单(主数据(特殊功能(订单(更改 事务码 ： KO02 输入事务代码KO02，进入如下界面： 输入内部订单号，回车， 点击进入定义规则画面； 字段名 字段类型 数据 字段用途描述 类 必填 CTR 接受方的类型 结算接收方 必填 414117600 成本中心编码 ％ 必填 20 分摊的权数 结算类型 必填 PER 系统自动产生 号 必填 1 系统自动产生 注意事项：分配比例之和必须等于100% 内部订单的分配(单一) 功能描述:将系统中一个资产的折旧按一定的规则分配给其他的成本中心的方式。 使用条件： 1.已经建好了一个经营性支出的内部订单（经营性的内部订单创建参见CO相关培训文档） 2.固定资产主数据已经存在，并且在固定资产主数据中挂上了已经建好了一个内部订单 菜单路径 路径 ： 会计( 控制(内部订单(期末结账(单一功能(结算(单个处理 事务码 ： KO88 输入事务代码KO88，进入如下界面： 回车进入界面如下： 填写控制范围：T001，然后选择 “继续”按钮，出现如下界面 字段名 字段类型 数据 字段用途描述 订单 必填 901000000044 内部订单号 结算期间 必填 2 订单的结算期间 会计年度 必填 2005 会计年度 处理类型 必填 自动 定义订单的处理方式 点击执行就完成了内部订单的费用分配给不同成本中心的过程 注意事项：运行时注意取消测试运行的符号 1.6创建内部订单组 事务代码: KO8G 用途:方便业务查询及核算 由事务代码KO8G进入如下界面 点击创建选择变式按钮出现如下界面 屏幕解释: 字段名 字段类型 数据 字段用途描述 变式 必填 折旧订单组 内部订单组的名称 点击创建按钮，出现如下界面 输入要组建订单组的内部结算订单编号，然后点击属