万向钱潮wxqc-erp-fi-tb-070员工借款流程 v2.0.docVIP

业务流程蓝图设计 FI模块 流程编号：WXQC-ERP-FI-TB-070 流程名称：员工借款流程 责任人：周加琼、伍楚芸、鲁亚文、纪德良、李坦、徐利芹 日期：.11.24 版本：A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D： 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 规范员工借款的流程。 改进内容 1、通过将员工作为客户管理，可以对员工借款起到更好的控制。 将来流程综述 该流程描述了员工借款的申请、审批、支付一系列规范流程。 对现有流程的改变 1、将员工作为客户管理。 2、对员工借款做账龄分析并做催款处理。  E: 将来业务子流程示意图 F: 将来业务流程描述 将来业务名称 职责岗位 确认时间 部门 业务目标 描 述 1.提交借款单 借款人 需借款时 各部门 根据业务需要提出借款 提交借款申请单 2.部门审批借款 部门经理 收到借款单 各部门 根据公司规定审批借款 审批借款 3.总经理审批借款 总经理或总经理授权人 收到借款单 根据公司规定审批借款 审批借款 4.审核记帐 财务主管 预制付款凭证后 财务部 审核预制付款凭证 应收会计完成预制付款凭证后，财务主管审核预制付款凭证，并过帐。 5.出纳付款 出纳员 收到审批后借款单 财务部 出纳付款 出纳根据经审批后的借款单付款 G: 其它说明 特殊情况说明 只能以总经理名义借款，在明细上注明具体的机款人名字 相应管理细则 权限需求 应收会计 财务主管 报表需求 员工借款明细帐 员工借款帐龄分析 WXQCERP 业务流程蓝图设计 版本: 2.0 WXQC-ERP-FI-TB-070 员工借款业务流程 页码: 3 / 6 生成日期: 20/10/2003 修改者: 修改日期: 26/11/2003 密件:仅供万向钱潮内部使用