大连重工AI-FI-260-在建工程购置流程.docVIP

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 现有业务调研报告－财务会计 作 者： 郭宪苓、宋密霞 保存日期： 2003年11月27日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年12月1日 文档号：AI_FI_260 版本号：1.0 说明： 2003/11/26日，按大连重工·起重集团有限公司SAP 项目的要求， FICO模块系统实施顾问组对华锐股份进行了现状调研，本次调研采取的方式是现场讨论,相关人员根据顾问的问题点进行介绍，并根据公司现有流程绘制成现状流程图及说明。此次调研的目的是了解大连重工·起重集团有限公司的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。下面是顾问对财务会计和管理会计部分作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访。 受访单位/部门 受访人/职位/通讯方式 时间 主 题 财务处 郭宪苓 03-11-26 在建工程购置流程 财务处 宋密霞 03-11-26 财务处 宣静宇 03-11-26 本文档有项目组人员郭宪苓与神州数码实施顾问倪枫共同编写，由宋顺铁、刘霄和刘梅负责整理。 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年11月27日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 郭宪苓 宣静宇 宋密霞 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件流程描述 本流程描述了在建工程的购置过程 相关岗位职责分工 规划部、资产部提出付款请求，审计部合同审计，招标办指定购买单位，主管部门领导在建工程岗位审核、记账，出纳付款。 流程详述 规划部根据固定资产更改投资计划，签订购置合同，填报投资审批表，报审计部审计合同，报招标办指定购买厂家，报主管领导审核批示同意后转在建工程。 规划部根据审计及领导批准的合同，按用款计划填写借款凭证（请款单三联）并报主管领导批准交在建工程岗位申请付款，在建工程岗将借款凭证与合同审批表中相应付款情况核对，无误后交出纳付款，有发票在浪潮系统中做记账凭证并记账，无发票另行记账核算。 会计分录：（1）借：在建工程---工号 贷：银行存款 （2）借：专项应付款---单位（工号） 贷：银行存款 收到发票时，按发票金额 借：在建工程---工号 贷：专项应收款---单位（工号） 单据/报表 问题分析 无 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：AI-FI-260-V1.0 文档号：AI-FI-260-V1.0 文档号：AI-FI-260-在建工程购置流程-V1