科龙资金回笼日报表.docVIP

General Module : FI Program Name : YFIR001 Trans. Code : Program title: 资金回笼日报表 User 张秀丽 Author: Programmer Function Description 该报表是专门统计每日收到款的情况表.并按收付方式及资金状态的汇总数据的报表.方便随时了解资金状况,需要按每一记帐日期汇总统计. Process Introduction 一、统计数据查找范围 按所选业务范围,取出该业务范围内发生的所有资金(投款)收到状态的数据. 查找投款(预收帐款)发生的所有交易数据进行筛选,取其贷方金额,进行客户汇总.(投款交易数据) 查找所有凭证类型为RV的(指现金订单)即银行现金交易数据,提取银行,现金交易的借方金额(指现金订单) (现款现货交易) 查找所有凭证类型为RV且其清帐凭证的借方为现金或银行存款的数据.(赊销交易) 二、表格数据位置： 以业务范围为单位，取数。 按所选客户不同日期的资金回笼所有数据。 收上月在途与本月发生取数区分： 上月在途数据：先检查表： 2\资金回笼.XLS 资金回笼表1 检查：表BKPF中凭证状态为注释S类，期间为小于报表期间 再到： 2\资金回笼.XLS 资金回笼表 2 筛选S类凭证后，按业务范围区分分公司，以特别总帐标志类型区分不同产品及品牌，以支付方式区分是现汇还是汇票。判断：此凭证产生有清帐凭证且无冲销清帐凭证则为即将附合要求的凭证。凭证状态为:A 收到款时的凭证： 2\资金回笼.XLS 资金回笼表 3 若为收上月在途必须在分配字段或抬头参照中填写原在途凭证号码。（跟踪性可区分上月/本月） 2\资金回笼.XLS 资金回笼表 4 记帐日期即资金回笼日期，判断是收上月在途还是本月发生，则检查分配字段，若为日期型数据则为本月收到资金（投款）若为文本型数据且为上月在途资金凭证号码文本型则为收上月在途，收付方式区分现汇，汇票，特别总帐标识区分不同产品及品牌。 以上多为在途及投款数据多是通过总帐科目＋特别总帐标识区分品牌，通过支付方式区分现汇，承兑汇票，现款现货及赊销交易查看凭证类型为RV的凭证。 2\资金回笼.XLS 资金回笼表 5 / 6 / 7 现款现货不产生应收科目不产生客户清帐凭证但凭证为清帐状态．　且其借方总帐科目类型为资产负债科目XBILK，且科目组为流动资产，字段状态组为G001且与现金流动有关字段为XGKON (发生额直接入本月发生数据的现汇) 赊销交易： ?是RV类凭证借方总帐科目为应收统驭科目且为清帐凭证且无冲销清帐凭证记录．有冲销记录则排除．检查其清帐凭证的借贷方科目，借方若为与现金流动有关的科目则放入现汇，若为统驭科目则不统计在现汇栏目，若借贷方科目均不存在与现金流动有关的科目则再判断是否存在统驭科目或费用科目，统驭科目类型MITKZ若为客户且为应收票据则统计入承兑汇票栏内，应收票据科目＋特别总帐标识区分品牌．若为供应商则连同费用类科目一起记入费用返利转货款栏内． 费用转货款指;广告费,安装费,维修费(其他应付款)转应收帐款(两者对冲),或是其他应付款转投款的部分.借:其他应付款贷:应收帐款或预收帐款. 其中:以下几种转款:影响预收帐款贷方增加的都应列示. 其他应付转预收帐款(贷方金额)费用转货款 应付帐款转预收帐款(贷方金额) 费用转货款 预收帐款转预收帐款(贷方金额)品牌之间转款. Selection screen No. Title Type Initial Data Criteria 1 公司代码 Parameter ２ 业务范围 Parameter ３ 客户 Parameter ４ Report Field No. Field Description Remarks 1 分公司 业务范围GSBER 2 现汇 投款用ZLSCH，现款现货交易及赊销收款ZLSCH 3 承兑汇票 投款用ZLSCH及赊销收款ZLSCH 4 费用返利转货款 判断 5 品牌 统驭科目或加特别总帐标识HKONT＋UMSKZ或＋ZUMSK Report Format 参照附表 资金回笼日报表 Doc.Name: 资金回笼日报表 Module :Barcode Author : Henry Liu 联合安达资讯有限公司 Page 2 of 3