奇瑞应收和应付配置.docVIP

奇瑞汽车股份有限公司 SAP升级项目FICO模块系统配置文档 应收和应付配置 提交日期： 提交人：牛志高 拷贝份数： 文档控制 文档更新记录 日期 更新人 版本 备注 2008-06-23 牛志高 V1.0 文档审核记录 日期 审核人 职务 备注 文档去向记录 拷贝份数 接受人 职务 备注 文档说明 此文档旨在记录SAP系统4.6C版本中FICO模块的配置数据，目的是为SAP系统升级建立配置档案，以便后期在系统运用和维护过程中查阅或提供参考。 此文档的编写要求详细记录配置参数，以图片来补充说明对系统标准对象进行的修改，以备后期查询；最后会对系统中关键环节和易发生错误的配置给予说明，以提醒SAP升级项目后期以及维护人员的配置查询。 此文档会进行补充校正，请参阅者注意文档版本更新信息。 为物料管理定义科目 配 置 菜 单 财务会计→应收帐目和应付帐目→业务交易→收进发票/贷项凭证→维护支付条件 交易代码 功能描述 定义对供应商的付款条件，便于对付款的进一步控制。 新建/修改 配置详情 定义容差组（供应商） 配 置 菜 单 财务会计→应收帐目和应付帐目→业务交易→对外支付→手工对外支付→ 定义容差组（供应商） 交易代码 功能描述 新建/修改 配置详情 其他公司相同。 定义原因代码（手工对外支付） 配 置 菜 单 财务会计→应收帐目和应付帐目→业务交易→对外支付→手工对外支付→超付/欠付→定义原因代码（手工对外支付） 交易代码 功能描述 为实现现金流量表的正表部分，通过往来原因代码实现货币资金的收支分析。 新建/修改 配置详情 检查付款冻结原因 配 置 菜 单 财务会计→应收帐目和应付帐目→业务交易→对外支付→手工对外支付→检查付款冻结原因 交易代码 功能描述 新建/修改 配置详情 定义客户预付款的统驭科目 配 置 菜 单 财务会计→应收帐目和应付帐目→业务交易→收到的预付款→定义客户预付款的统驭科目 交易代码 功能描述 设置 预付款的特别统驭标识 新建/修改 配置详情 定义预付款的备选统驭科目 配 置 菜 单 财务会计→应收帐目和应付帐目→业务交易→已付的预付款→定义预付款的备选统驭科目 交易代码 功能描述 定义预付款的备选统驭科目 新建/修改 配置详情 为客户定义备选统驭科目 配 置 菜 单 财务会计→应收帐目和应付帐目→业务交易→带有备选统驭科目的过帐→其他特殊总帐事务→为客户定义备选统驭科目 交易代码 功能描述 定义客户统驭科目 新建/修改 配置详情 为供应商定义备选统驭科目 配 置 菜 单 财务会计→应收帐目和应付帐目→业务交易→带有备选统驭科目的过帐→其他特殊总帐事务→为供应商定义备选统驭科目 交易代码 功能描述 定义供应商统驭科目 新建/修改 配置详情 定义分类方法并调整重组应收/应付的科目 配 置 菜 单 财务会计→应收帐目和应付帐目→业务交易→结算→重组→定义分类方法并调整重组应收/应付的科目 交易代码 功能描述 往来重分类调整 新建/修改 配置详情 此处配置目前定义不全，主要原因是因为对于预付、预收款科目也被业务使用为统驭科目了。 根据到期日定义应收/应付帐款的调整科目 配 置 菜 单 财务会计→应收帐目和应付帐目→业务交易→结算→重组→根据到期日定义应收/应付帐款的调整科目 交易代码 功能描述 新建/修改 配置详情 此配置目前在我们系统里并未起到真正的作用。 分配允许的信用控制范围给公司码 配 置 菜 单 财务会计→应收帐目和应付帐目→信用管理→信用控制会计科目→分配允许的信用控制范围给公司码 交易代码 功能描述 信贷范围分配 新建/修改 配置详情 定义信贷管理初步设置 配 置 菜 单 财务会计→应收帐目和应付帐目→信用管理→信用控制会计科目→定义信贷管理初步设置 交易代码 功能描述 新建/修改 配置详情 定义组 配 置 菜 单 财务会计→应收帐目和应付帐目→信用管理→信用控制会计科目→定义组 交易代码 功能描述 新建/修改 配置详情 定义风险类别 配 置 菜 单 财务会计→应收帐目和应付帐目→信用管理→信用控制会计科目→定义风险类别