富大集团ERP项目PFSD210-现金销售定单.docVIP

业务蓝图确认签署 该文件定义了未来富大如何利用SAP R/3系统实现本业务操作。 参与部门 参与人员 签署 信息系统开发部 那浩毅 富大ERP 钱伟年 信息系统管理部 宋云峰 普华永道 __________________ 流程确认 富大集团 签署: ___________________________________________________ 项目管理 富大集团 普华永道 项目经理 项目经理 签署: __________________ ____________________  流程说明： 本流程主要介绍如何在SAP系统中进行现金销售定单的维护. 对目前组织架构的改变： 无 改进要点： 使用SAP系统进行现金销售定单的管理 销售定单用于记录客户交易信息,实时反应交易状况,并进行相关控制与校验. 一次性客户进行现金交易时, 先交款, 后提货. 交易员创建现金销售定单. 有客户主记录的,检查客户相关资料; 无客户主记录的,作为一次性客户,记录相关地址及联系. 对一次性客户现金销售定单, 系统不进行信用检测,也不占用信用限额. 录入的销售订单时，系统会进行现有库存量(“ATP”)检测, 只有通过ATP检查方可继续；若ATP检查失败，则联系该客户，是否延期发货还是取消订单；若决定延期发货，则通知生产。 发运单由系统生成. 一次性客户付款后由出纳打印发票 (一式五联:存根,发票,记帐,提货,出门证),在提货联出门证,盖 “现金收讫”. 发票联盖 “发票专用章”. 客户持提货联和出门证至仓库提货,并过磅校验: 如属正常误差, 则予以放行; 如超出正常误差范围, 则退回仓库重新装货. 版本 作者 日期 备注 Jerry Zhu 10/1/2002 创建 15/1/2002 会同吴洪庆，李为国，杨玉民共同审阅 29/1/2002 会同李为国，杨玉民,张进最后校验  步骤: 步骤 用户 操作 行动 业务管理 下一步 1 开票员 系统内 创建现金销售定单,并录入一次性客户的资料 现金销售 2 2 开票员 系统内 生成发运单,并打印发运单 3 3 工厂出纳 系统内 打印发票并收款,在发运单上盖 “现金收迄” 4 4 发货员 系统外 验证发运单,予以发货 发货 5 5 过磅员 系统内 过磅,对误差范围内的予以发货确认; 误差范围外的退回重装 发货 业务蓝图 富大集团 现金销售定单 文件名PFSD210-现金销售定单 页数.: 2 of 5 模块 : SD 作者: Jerry Zhu 日期 : 29/01/2002 C:\My Documents\client\foodta\销售制度\PFSD210-现金销售定单.doc 01/29/02