erp项目hydron user manual ap-040供应商主数据维护流程 v1.0.docVIP

SAP用户操作培训手册 财务会计模块 最终用户培训手册 SAP项目组编制 2002年12月 版本号：V1.0  目的 3 必备条件 3 1. 目的： 4 2. 适用范围： 4 3. 文件内容概述： 4 4. 具体内容 4 4.1 会计科目创建（集团层次） 5 4.2 更改供应商主数据 13 4.3 显示供应商主数据 15 4.4 冻结或解冻供应商 17 4.5 给供应商设置删除标识符 19  目的 本教程的目的是使最终用户掌握对供应商主数据维护业务的操作管理 必备条件 计算机，键盘和鼠标知识 Windows技能 可以登录mySAP.com系统 具备mySAP.com基础知识 主题一：供应商主数据维护规程 供应商主数据维护流程用户操作规程 流程编号：TBFI-040 起草：明新建 日期： 审核： 批准： 版本 变更原因 批准日期 执行日期 1.0 新建 目的： 在R/3系统中，统一并规范主数据流程确该流程描述了等一系列规范流程。建立维护申请制度及历史。 会计科目创建（集团层次） 系统路径 会计 - 财务会计 - 应付帐款 - 主记录 - 创建 事务码 FK01 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 在公司代码框中录入1100或1200，在帐户组输入或选择相关的帐户组：Z005，回车后屏幕格式变为： 在标题框中选择‘公司’（如果是创建员工帐户，需要选择‘先生’或‘女士’）。 在名称框中录入供应商名称‘中国兵器总公司’。 在有哪些信誉好的足球投注网站条件框中录入用于快速查询/录入的字符（一般 为六个左右的字母）‘zgbq’. 在街道/房号框中录入街道信息‘上地阳光大道224号’。 在邮政编码/城市框中录入该供应商的邮编及所在城市‘100001’、‘北京’。 在国家框中录入‘CN’。 点击，显示控制屏幕： 如果此供应商又是我们的销售客户，需要在客户框中录入对应客户的编号。 点击，显示支付交易的屏幕： 选择国家为CN，选择相关的银行代码为XXXXX，录入银行帐户及帐户持有人名称等信息。这些信息请务必录入，以便于系统自动带入供应商发票中，同时便于以后系统自动生成付款建议。 点击，显示会计的屏幕： 在统驭科目框中录入该供应商默认的统驭科目。一般情况下，财务录入的供应商为财务供应商，其默认统驭科目为其他应付款－其他往来单位’，如果是其他统驭科目，则需要通过帮助选择或直接录入。 在排序码框中录入排序码‘000’ 在下面的先前的帐户号码框中录入以前系统此供应商的代码‘3300’。 点击，显示支付交易 会计的屏幕： 在付款条款框中录入默认的付款条款‘Z004’。 选中检查双重发票项。 如果要使用自动付款业务，需要在自动付款业务的付款方式框中录入对应的付款方式（B-银行承兑汇票、C-现金、D-银行汇票、E-电汇、F-转帐支票），在开户银行中录入供应商的开户银行，这些缺省值会在采购发票中被默认带入，在生成采购建议并自动付款时被使用。 点击，显示信函 屏幕： 此处的催款程序指向供应商催发票的程序，如果需要，可以选择确认，例如选择为‘Z002’（Z002 正常代理商催款范围）。 点击，显示如下屏幕： 点击‘是’按钮，保存新增的供应商，在窗口的左下角提示保存成功，并可以自动生成该供应商的编号： (注意事项： 如果创建集团层面的供应商，则在前面不要录入任何公司代码； 帐户组Z006关联客户需要系统外手工编号，不能让系统自动编号，所以创建属于该帐户组的供应商时，需要首先录入编号； 如果某供应商在公司代码1100中已经存在，而公司代码1200又需要创建该供应商时，则需要在前面把已经存在的供应商编号录入，公司代码改为1200，进入后，需要对统驭科目、付款条款、催款程序等重新定义； 更改供应商主数据 系统路径 会计 - 财务会计 - 应付帐款 - 主记录 - 更改 事务码 FK02 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 输入需要更改的供应商代码及所属公司代码，点击左上角的（创建），回车后，可对相关信息进行更改： 例如把名称由‘中国兵器总公司’改为‘中国兵器总公司（服务器）’。 点击屏幕上面的保存。 (注意事项： 供应商主数据共划分成两大部分：一般数据、公司代码数据，其中一般数据指各公司代码共用的信息数据，即集团层面的信息。 如果对一般数据进行了修改，则其他公司代码中此供应商的信息也会被相应更改，所以对一般数据的更改权限应严格控制，正常情况下，只允许修改各自公司代码的数据信息。