高桥石化GPC_MRO_物资供应业务单据管理制度_v1.docVIP

SAP系统物资供应业务单据管理制度 （试行） 为明确ERP系统上线后各类业务单据的流转和留存办法，确保物资供应模块的有效运作，保证中石化管道储运分公司ERP系统正常运行，特制定本制度。 第一章 总章 2 总论 2 第二章 检维修业务单据流 2 第三章 项目业务单据流 4 第四章 内部消耗业务单据流 6 第五章 关联交易业务单据流 8 第六章 库存盘点单据流 9 第七章 物资主数据单据流 10 第八章 供应商/客户主数据单据流 11 总章 总论 物资供应模块在进行计划、采购、库存管理过程中会生成多种凭证，这些凭证可作为流转和留存依据的单据。 这些凭证可以区分为检维修业务单据、项目业务单据、关联交易单据和盘点单据。 检维修业务单据流 检维修业务单据流详细描述了车间设备人员和供应销售部人员在处理检维修业务领用物料时所需要的线下以及线上系统凭证，图表 1详细描述了相关的单据流。 1. 各个事业部的车间设备员根据大中小维修的时间和物料需求数量制作工单; 对于甲方供料的情况,工单制作后经领导审批生成预留; 对于包工包料的情况,工单制作后即刻关闭;并提交线下物资需求清单给供应销售部专业计划员 经过物资综合平衡后,如果需要采购,则由采购员核准系统生成的采购申请,并经由领导审批; 如果需用询比价,则由计划员制定询价方案,经领导审批后,打印《询价单》 采购员根据《询价单》进行询比价操作,并根据最终的报价结果与供应商签订买卖合同,经领导审批后,打印《采购合同》 经过一定的交货期后,供应商送货并在送货单上注明采购订单号码; 保管员根据采购订单收货,并打印《入库单》; 结算时根据供应商发票和入库单数量由采购员开具《请款单》; 财务根据供应商发票和请款单以及入库单作发票校验; 当检维修队前来供销部提货时，首先由设备人员在系统中打印《任务书》一份,并打印《出库通知单》交于仓库保管员。事务代码ZMFGQ011. 仓库保管员对检维修工单发货时，负责打印《出库单》一式三份，由保管员、需用车间或科室相关人员签署，交仓库保管员、财务科、需用车间或科室相关人员分别留存一份。事务代码ZMFGQ011。 单据代码 单据名称 使用岗位 D10 询价单 专业计划员 D20 采购合同 采购员 D30 入库单 仓库保管员 D40 请款单 采购员 D50 任务书 车间设备员 D60 发货通知单 车间设备员 D70 出库单 仓库保管员 图表 1 检维修业务单据流 项目业务单据流 项目业务单据包括为工程计划的物资所生成的系统凭证， 图表 2详细描述了相关的单据流。 1. 项目实施单位根据计划向供应销售部提交物料物料需求数量; 对于甲方供料的情况,计划员手工制作预留; 对于包工包料的情况, 计划员手工制作销售订单; 经过物资综合平衡后,如果需要采购,则由采购员核准系统生成的采购申请,并经由领导审批; 如果需用询比价,则由计划员制定询价方案,经领导审批后,打印《询价单》 采购员根据《询价单》进行询比价操作,并根据最终的报价结果与供应商签订买卖合同,经领导审批后,打印《采购合同》 经过一定的交货期后,供应商送货并在送货单上注明采购订单号码; 保管员根据采购订单收货,并打印《入库单》; 结算时根据供应商发票和入库单数量由采购员开具《请款单》; 财务根据供应商发票和请款单以及入库单作发票校验; 当项目施工单位来供销部提货时，首先由计划员在系统中打印《出库通知单》,事务代码ZMFGQ011, 设备人员将其交于仓库保管员。 仓库保管员对项目需求单位发货时，负责打印《出库单》一式三份，由保管员、需用车间或科室相关人员签署，交仓库保管员、财务科、需用车间或科室相关人员分别留存一份。事务代码ZMFGQ011。 单据代码 单据名称 使用岗位 D10 询价单 专业计划员 D20 采购合同 采购员 D30 入库单 仓库保管员 D40 请款单 采购员 D50 发货通知单 计划员 D60 出库单 仓库保管员 图表 2 项目业务单据流 内部消耗业务单据流 内部消耗业务单据包括为非检维修及非工程物资的采购需求所生成的系统凭证， 图表 4详细描述了相关的单据流。 1. 需用单位根据需求以excel表格的形式向供应销售部提交物料物料需求量;根据需求量,计划员手工制作预留; 经过物资综合平衡后,如果需要采购,则由采购员核准系统生成的采购申请,并经由领导审批; 如果需用询比价,则由计划员制定询价方案,经领导审批后,打印《询价单》 采购员根据《询价单》进行询比价操作,并根据最终的报价结果与供应商签订买卖合同,经领导审批后,打印《采购合同》 经过一定的交货期后,供应商送货并在送货单上注明采购订单号码; 保管员根据采购订单收货,并打印《入库单》; 结算时根据供应商发票和入库单数量由采