太原钢铁7月底生产厂物流月结方案.docVIP

7月底生产厂物流月结方案 2006-07-21 背景与说明： 以下三级系统是指计质量系统与MES系统。 以下四级系统是指ERP系统。 七月三四级投入运行。由于各种问题，导致物流数据三四级与实际业务数据不一致。需要通过期未月结调整保证财务月结正常进行。同时也保证8月开始三四级可以比较正常地联动。 以下方案重点关注的是生产厂相关的物流月结调整。对于原材料、废钢、备件、销售、国贸的物流月结详细方案，由相应的顾问与关键用户比照生产厂物流月结方案另行商定。但需要能够配合生产厂的物流调整。（如原材料需要能够及时完成调拨调整工作。） 对数原则： 对数前视需要开启ERP负库存。指令由项目经理部发出。 七月物流与财务月结的截止点是7月31日。旧系统也使用相同的月结截止点；财务也使用相同的截止点。 各生产厂提供的旧系统/手工帐与SAP系统采用相同的计产原则— 下线即计产。 各轧厂的废钢库存月未为零计。 委托加工物资原则上由委托方盘点，比如委托临钢、六轧委托七轧等，但热连轧委托七轧的部分，由七轧组织进行盘点，但表格分开； 三级要保证三级7月有关业务（包括调拨、收货、发货）在8月1日15：00前完成。即三级保证8月1日 15：00后不能再上传需要记帐在7月份的业务记录。 以旧系统/手工帐为基准。其中物流的库存与进出量需要与提交财务的数据一致。即提报到项目部的数据需要经过驻厂财务部门的签字确认。 特别说明，各厂/部门提供的调拨出库数量一定是上下游认可的。 对数以厂/部门为单位，核对SAP系统与旧系统/手工帐的物流进出存，有差异的部分要在SAP系统中调整，保证SAP系统与旧系统/手工帐一致。 最终，每个厂/部门的SAP系统有三个数要保证与旧系统一致：调拨入，调拨/销售出（销售可能主要是热连轧对七轧的销售），期未库存。SAP系统中生产产出、生产投料与旧系统有出入是允许的。 三级系统直接按厂/部门提供的期未库存数为准调整7月底的库存。 核对方法： 先核对产出，如果SAP系统中没有的产出，设法从各种现有订单中产出（移动类型101，副产品是531），如果实在没有生产订单的，请生产关键用户直接建立生产订单并产出（移动类型101）。如果SAP中有多的产出，设法退回各种现有的生产订单中（移动类型102）。 再核对生产确认。直接将SAP生产订单的产出与确认数据核对，不足的补足。超过的只要超过比例不足50%的，不再调整，如果超过50%，则超过部分需要冲回。 再核对调拨出库。SAP中没有的调拨，直接手工补录（移动类型301）。SAP中多的调拨，直接反冲回来（移动类型302）。如果以买卖形式调拨的，同理处理（可能需要在下厂先建采购订单，触发上游的发货。这里主要是指热连轧卖给七轧。） 再核对生产投料。没有投的补投（移动类型261），投多的，从订单中退出来。（移动类型 262） 再核对库存。包括原料与成品。采用方法是尽量用多余的库存填负库存（移动类型309）。如果最终还有多余的库存，寻找合适的生产订单投入（移动类型261）。如果最终还有负库存，从合适的生产订单中退出（移动类型262）。对于因理进实出造成的磅差也同理处理。 所有以上调整业务过程中，如果有检验批产生的，直接在四级强判。 三级直接按各厂提供的库存数调整库存。 组织安排： 每厂每部门至少一名熟悉本厂业务，熟悉本厂四级物流操作的支持人员；负责提供月结需要数据。在月结过程中，参与月结活动，提供数据支持。 每厂每部门至少配备一名ERP项目部的IT人员帮助进行四级数据比对与调整工作。 与三级有关的每厂至少一名熟悉本厂业务，熟悉三级业务的支持人员；负责提供月结需要的数据。在月结过程中，提供数据支持。如果具备能力，可以三四级支持人员为同一人。 每厂每部门至少配备一名三级的IT人员帮助进行三级数据对比与调整工作。 ERP项目部数据组要现场提供及时的主数据创建支持。 ERP 涉及到生产厂的顾问与关键用户需要在现场指导数据对比与调整工作。 在SAP系统中建立YUEJIE用户。每厂一个。保证月结期间调整的数据不要传到三级去。 物流月结时，在信息化项目部集中进行核对与处理。每厂部门的操作人员与支持各厂的项目部IT人员集中在一起按上述原则进行核对与调整。 时间安排： 7月21日项目例会上布置生产厂物流月结工作。其它单位的物流月结方案准备工作启动。 7月22日各生产厂提报参与物流月结的人员名单。项目部、三四级供应商确定参与的IT、关键用户、顾问人员名单。 7月23日上午9：00，参与月结人员碰头会。再次明确任务的布置。 7月23日到8月1日，各厂参与月结人员按模板准备数据。如果过程有任何问题，请向相应的支持关键用户、顾问咨询。 8月1日17：00前各厂部门参与月结人员拿出本厂七月进、投、转、存的明细帐。要求有SAP的物料编