TCL ERP项目ZFICO0096利润中心应收应付＿CN利润中心为其他利润中心收付情况表.docVIP

FUNCTIONAL SPECIFICATION 程序设置 公司名称 TCL 应用范围 CO_PCA Spec 编码 ZFICO0096 程序名称 利润中心应收应付＿CN利润中心为其他利润中心收付情况表 程序标题 利润中心应收应付＿CN利润中心为其他利润中心收付情况表 内容 项目 描述 页码 1 程序目的及描述 2 用户权限控制 3 数据处理规则 4 数据处理细节 5 程序检查及错误处理 6 报表输出格式 7 范例 创建日期: 版本号: V1.0 (2004, SAP 项目实施 TCL王牌 惠州仲恺高新技术开发区19号 历史更改记录: 1. 2. 3. 4. 5. 1. 程序目的及描述 由于供应商货款全部由中国利润中心（PC1000）支付，且票据业务全部由中国利润中心处理，因此需将中国利润中心替其他利润中心的收付情况统计出来，并据此做利润中心会计凭证。 2. 用户权限控制 权限角色待定。 3. 数据处理规则 事务代码: 由ABAP TEAM提供 报表执行标准?:（N/A） - 批次执行 是 / 否 (单选 ) - 执行频率 天 / 周 / 月 / 按需要 (单选 ) - 下载属性 是 / 否 (单选 ) 选择条件: 名称 表格-字段名/ 复选/单选 选择范围 (S) 或 选择项 (P) 注解(范围,单/多选,模式, 必填 等.) 缺省值 公司代码 单选 P 必填 利润中心 复选 S （根据数据行中的利润中心（BFOK_A-PRCTR或BFOD_A-PRCTR）取数据） 会计科目 复选 S （根据数据行中的总帐（BFOK_A-HKONT或BFOD_A-HKONT）取数据） 缺省值为 会计年度 单选 P 必填（根据BFOK_A-BUDAT或BFOD_A-BUDAT判断） 当前年度 会计期间 单选 P 必填（根据BFOK_A-BUDAT或BFOD_A-BUDAT判断） 当前月份 输出报表：见附表（N/A） 字段名# 表格-字段 格式/ 长度 计算公式 注解 计算规则: 本表由三部分组成： 以表GLPCA中会计科目（GLPCA-RACCT）为1001及1002开头的科目、利润中心为1000的，且公司代码、会计年度（GLPCA-RYEAR）及会计期间（GLPCA-POPER）符合用户选择界面的条件的行项目，取其参照凭证号（GLPCA-REFDOCNR）在表BFOK_A及BFOD_A中找相应的行（凭证编号BFOK_A-BELNR或BFOD_A），当这些行的利润中心不等于1000及9999时，就成为此表的基础数据； 以表BSID及BSAD中会计科目（BSID-HKONT及BSAD-HKONT）为111101开头的科目、利润中心为1000的，且公司代码、会计年度及会计期间符合用户选择界面的条件的行项目，取其凭证号（BSID-BELNR或BSAD-BELNR）在表BFOK_A及BFOD_A中找相应的行（凭证编号BFOK_A-BELNR或BFOD_A），当这些行的利润中心不等于1000及9999时，就成为此表的基础数据； 以表BSIK及BSAK中会计科目（BSIK-HKONT及BSAK-HKONT）为211101开头的科目、利润中心为1000的，且公司代码、会计年度及会计期间符合用户选择界面的条件的行项目，取其凭证号（BSIK-BELNR或BSAK-BELNR）在表BFOK_A中找相应的行（凭证编号BFOK_A-BELNR），当这些行的利润中心不等于1000及9999时，就成为此表的基础数据； 年、月：根据用户选择界面中输入的会计年度及会计期间；利润中心：（BFOK_A-PRCTR或BFOD_A-PRCTR）；会计科目：（BFOK_A-HKONT或 BFOD_A-HKONT）；供应商：（BFOK_A-LIFNR）；客户：（BFOD_A-KUNNR）；金额：（BFOK_A-DMBTR），借方为正，贷方为负； 对金额的特别判断：当从GLPCA中取出的行项目的金额小于从BFOK_A及BFOD_A找到的相应行的反方向金额（即GLPCA的行项目金额在借方，则BFOK_A及BFOD_A中用于比较的行项目金额为贷方，比较时不考虑利润中心的限制），则“金额”的计算方法为将GLPCA中取出的行项目的金额按反方向金额比例分摊，如1001010100科目借300元，BFOD_A中找到两条记录为1131010100贷400　PC100