TCL ERP项目MM180_部品库存盘点流程_2004_09_22_V1.docVIP

MM180 库存盘点流程定义文件 目录 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更清单 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 4 2.1 图例 5 2.2 流程图 6 3 流程说明 8 3.1 目的 8 3.2 流程描述 8 3.3 差异分析 8 3.4 工作职能 8 3.5 发生频率 8 3.6 备注 8 文件控制 目的 本文件的目的是描述部品和组件的盘点的流程. 此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础. 同时该流程的系统解决方案同样适用于成品质检库存的盘点. 同时适用于外销的成品仓库的盘点业务. 版本管理 版本控制 原作者: 尹安妮 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 2004/9/22 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 程伟涛 梁立冬 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程开始 2 在SAP中进行的操作 3 系统外执行的操作 4 判断 5 输入/输出, 同其它流程的交接点 6 流程结束 7 凭证或报表 注: 灰色代表SAP产生的凭证或报表, 白色代表系统外的凭证或报表 流程图 流程说明 目的 该流程主要是PMC对库存盘点的流程定义, 流程的目的是根据盘点的结果, 调整系统的数量和实物的数量保持一致. 流程描述 流程1：下发盘点通知。 PMC资金分析室向需要盘点的仓库下达盘点通知。(如是成品-销售公司物流部下发盘点通知) 注: 年中和年末大盘点的通知由财务中心下达 流程2：打印库存情况，产生库存清单。 PMC制单员在系统中产生库存清单的报表, 同时系统的数据操作已截至,不允许操作(若要进行收货的操作, 可以计入下一个月度)。库存清单中包括系统的数量. PMC的制单员把库存清单的报表打印出来，转交给仓管员. (如是成品-销售公司物流部打印库存情况，产生库存清单) 注：库存为零的物料原则上不打印，但有出入库纪录的则根据是否需要再打印, 寄售的需要包括供应商的信息. 流程3：仓管员进行实物盘点。 仓管员根据制单员的库存清单报表, 作为实物盘点的依据, 进行实物盘点。 流程4：将实物盘点结果形成实物库存清单（EXCEL表格形式）。 仓管员将添好的实物数的盘点表交回制单室, 制单员根据实际的仓库盘点的结果，将库存数量录入库存清单报表(EXCEL表格)，生成实物库存清单。 流程5：生成差异清单。 制单组根据系统库存清单和实物库存清单比较的结果，产生库存差异清单,可以打印出差异报表。(如是成品-销售公司物流部制单组完成该业务) 流程6： 返回仓库并确认。 制单组根据实际情况, 把差异库存清单返回仓库，由仓库管理人员进行再次确认，并做出相应分析和处理。 流程7：财务审批。 对库存差异经仓库再次确认并经仓库主任和部门经理审核之后，交由财务部副总经理以上人员批准。 差异确认后PMC需要打印带实物数量和差异原因的盘点表存底. 如果是大盘点需要打印票仔和票表, 同时PMC提交电子文档的盘点结果给财务部. 流程8：调整SAP系统的数量 制单组根据批准过的系统库存清单和实物库存清单比较的结果，在系统中产生库存差异清单并调整系统数量。(系统通过自动上载程序, 调用Excel表格, 调整系统数量) 流程9：自动过账。 系统根据差异的上载程序, 自动进行库存差异的金额过账。 差异分析 目前盘点清单上有系统的库存数量，SAP出库存清单时可以屏蔽系统的库存数量信息，利于提高盘点的准确性； 目前是差异报告审批后手工单个进行库存调整；以后通过开发上载的程序, 改为系统批处理。减少手工的操作的工作量; 开发票仔和票表的SAP打印程序,取代目前的体外打印的操作; 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 所属流程 PMC资金计划室 (如是外销成品-销售公司物流部) 下发盘点通知 根据公司盘点周期决定 流程1下发盘点通知 PMC制单 (如是成品-销售公司物流部制单室) 打印库存清单 根据实物盘点结果生成实物库存清单； 打印差异清单。 根据确认后的差异更改系统数量 盘点通知下发后 实物盘点后 系统与实物库存比较后 流程2、4、5、8 仓库 (成品仓库) 实物盘点。 确认差异并作出处理和分析。 系统库存清单产生后； 差异清单产生后 流程3、6 财务 审批差异处理结果。 过账(系统自动过帐)。 仓库确认库存差异后 财务审批库存差异后 流程7、8 发生频率 根据公司规定的盘点周期，确定盘点流程的发生频率。 备注 与该