百事SAP实施BPP_AP_F-110自动付款.docVIP

手册编号： BPP_AP_F-110 功能说明: 自动付款是通过“F-110”在系统中进行操作。 系统路径: 会计 - 财务会计- 应付账款 - 期间处理 - 付款 系统事务代码: F-110：付款 前提条件: 供应商存在到期的应付账款 操作步骤: 字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明 运行日期 必选 运行自动付款的日期 标识 必选 附加标识，用来区分同一运行日期的多次运行。 操 作 结果 点击“参数”窗口 进入选择公司代码、供应商以及付款方式的界面 字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明 记账日期 缺省 缺省为运行日期，可更改，表示自动付款的时间 截至凭证输入日期 缺省 缺省为运行日期，可更改，表示需自动付款的应付帐款的截止入账时间。 公司代码 必选 公司代码 付款方式 必选 根据付款方式确定自动付款的范围 下一记账日期 必选 下次自动付款的日期 供应商 必选 确定自动付款的供应商范围 客户 可选 确定自动付款的客户范围 操 作 结果 点击“”按钮 保存参数 点击“状态”窗口 显示“参数已输入” 操 作 结果 点击“”按钮 进入下一个界面 字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明 开始日期 缺省 可更改 开始时间 缺省 可更改 立即开始 可选 打勾，表示立刻执行 操 作 结果 点击“”按钮 按预定时间执行 点击“状态”窗口 显示“收付建议已经建立” 操 作 结果 点击“编辑”菜单下的“建议”菜单下的“建议清单” 进入清单变式的选择 操 作 结果 点击“”按钮 显示已到期的应付帐款 TCL部品（光电科技）SAP项目 SAP系统操作手册 编制:XXX 审核:XXX 文档名：BPP_AP_F-110自动付款.doc 日期：4/29/2005 版本号: V1.0 页数：4/5