黑龙江电网HEPC_功能设计说明_ZFIR0009_电力产品主营业务成本.docVIP

黑龙江省电力有限公司 企业资源管理(ERP)系统 试点实施项目 功能设计说明 电力产品主营业务成本 ERP项目组年月  基础信息 开发类型 报表 使用单位 所有单位 模块 FI/CO 程序ID ZFIR0009 程序名称 电力产品主营业务成本表 事务代码 ZFIR0009 系统版本 业务负责人 功能设计者 彭璇 报表开发者 / 程序员 第二部分： 设计维护记录 更新日期 更新者 更新内容简要说明 2009-02-26 彭璇 创建文档 2009-02- 第三部分：签字与意见 此处的签名，表示相关人员确认本文档内容中的程序需求及功能设计。 关键用户签名 姓名：………………………… 日期：……../……../…….. 业务顾问签名 姓名：…………………………………… 日期：……../……../…….. 顾问组长签名 姓名：…………………………………… 日期：……../……../…….. 业务负责人签名 姓名：…………………………………… 日期：……../……../…….. 第四部分：业务需求 用途（描述开发的用途或目的） 本表用于反映公司年末电力产品主营业务成本（本年实际数）具体明细。 总体要求（报表/程序执行的功能描述） 年末，按照用户选择的报表年度和期间，出具电力产品主营业务成本表。本报表可以按需要打印公司代码层汇总表或分批按利润中心打印。 使用者 财务部门报表负责人 使用频度 随时 一次性 按月 按日 按季度 按年 按需 执行模式 前台 后台 输出方式 清单在画面上显示 下载至Excel输出 表单预览 其他，请说明＿＿＿＿＿＿＿＿ 输出样张 纸张大小/方向 __A4__ 横向 纵向 使用语言 中文 开发优先级 高(UAT前需完成) 中（上线前需完成） 低 （上线後第一次月结前完成） 前台业务操作说明或测试方法 第五部分：功能设计 权限要求 权限对象 事务代码 权限字段 省公司财务处人员 公司代码、利润中心、财务报表版本 地市局财务处人员 公司代码、利润中心、财务报表版本 选择屏幕 画面选项文本 参考字段技术名 选择类型 默认值 必输项？ 备注 单 值 区 间 复选 方框 单选 圆点 公司代码 FAGLFLEXT-RBUKRS X X 利润中心 FAGLFLEXT-PRCTR X 年份 FAGLFLEXT-RYEAR X 当期 X 月份 FAGLFLEXT-RPMAX X 当期 X 报表折合 折合指以千元为单位，或以万为单位 单选框：千元、 万元 所需数据表 表名 描述 T001 公司代码 CEPCT 利润中心名称 FAGLFLEXT 总帐: 总计 自建数据字典的定义 表名 描述 Key? 字段名 字段描述 类型/长度 引用数据元素 参考数据元素 数据元素 描述 类型/长度 引用域 参考域 域 描述 类型/长度 值范围 报表 / 表单的格式及备注 标题取数?: 如果输入公司代码的, 表头的编制单位=公司代码描述?;(利润中心为空的情况) 如果输入利润中心的,表头的编制单位=利润中心的名称描述?; 如果同时输入公司代码和利润中心的, 表头的编制单位=利润中心的名称描述?; 表头的年度字段=屏选的会计年度? 如果屏选时输入某个利润中心, 则以下每个行项目都以所输入的利润中心的(FAGLFLEXT-PRCTR)值为限制条件取数. 表头项目：项目、行次、小计（发电成本）、水电（发电成本）、火电（发电成本）、电网成本、合计 计算行：行15＝1+2+3+......+13+14 计算列：列3＝4+5 ；列7＝3+6 燃料费_1，水电_4：空值 燃料费_1，火电_5：空值 燃料费_1，电网成本 _6：空值 购入电力费_2，水电_4：空值 购入电力费_2，火电_5：空值 购入电力费_2，电网成本 _6：取本年度的科目代码（FAGLFLEXT- RACCT）值为500105*的科目的借方(FAGLFLEXT- DRCRK= ‘S’)，汇总字段（TSLVT+ TSL01…当期）的金额a；再取本年度的科目代码（FAGLFLEXT- RACCT）值为500105*的科目的贷方(FAGLFLEXT- RCRK= ’H’)，汇总字段（TSLVT+ TSL01…当期）的金额b；两个金额相加（a + b）。如果a + b 〉 0 ，就直接显示；如果小于零，就显示为 – 余额 。