大连重工TB-CO-220-内部银行期末业务处理流程.docVIP

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 业务流程说明书－管理会计 业务名称：内部银行期末业务处理流程 文档号：TB-CO-220 作 者： 刘莉、宣静宇 保存日期： 2003年12月17日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 1997年12月23日 版本号：1.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年12月17日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 宣静宇 刘莉 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。 A:将来业务子流程模式 - 说明 将来流程综述 月末厂行会计通过系统打出对帐单一式两份，自留一份，另一份由各单位据以对帐，并编制银行存款余额调节表一式两份，自留一份，另一份交厂行会计，厂行会计根据各单位的余额表编制汇总调节表，交给财务主管阅，同意则按此办理，不同意则退给各单位重新编制并查找原因。 对现有流程的改变 将来在SAP系统出具余额表和对账单。其他系统外部流程保持不变。 B: 将来业务子流程模式 – 流程图 C:其它说明 特殊情况说明 希望系统提供自动对账功能，该功能需要后续工作中与系统开发人员对开发的可行性进行评估。 相应管理细则 1 对帐单 2、余额调节表 3、汇总余额调节表 需要增加或更改的外部流转单据 无。 D:术语和名词解释 无。 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-管理会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-管理会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 文档号：TB-CO-220-V1.0 文档号：TB-CO-220-V1