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太太药业股份有限公司ERP二期项目 现有业务调研报告－财务管理 作 者： 钟展华 保存日期： 2003年4月15日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年4月16日 文档号：As is_CO 版本号：1.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年4月15日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件 流程描述 本文档描述海滨制药、健康药业部门费用预算计划的业务流程。 相关岗位职责分工 部门预算员 部门经理 主管副总 财务经理 财务总监 流程详述 年末，销售部根据上年实际销售情况及下年销售目标制订下一年度销售计划。销售计划确定后下发至市场、生产及其他各部门。 部门预算员根据公司下达的年度销售计划草拟本部门下一年度费用预算表。 预算员将年度费用预算表交部门经理审核并修改后上报主管部门的副总经理审核批复。 将主管副总审批后的费用预算表交财务部。 财务部审核各部门费用预算表，并将审核及修改意见反馈给各部门预算员。 各部门根据财务部审核意见补充增加各费用项目的明细使用情况说明或调整预算项目及金额。（可反复做多次调整及补充） 财务部经理审核各部门费用预算，汇总后报财务总监审批。 财务副总（或财务总监）对全公司费用预算进行审核，确认后报总经理批准。 将批准后的费用预算送达各部门执行。 单据/报表 1、部门年度费用预算表（按月份分解） 2、各部门费用项目预算明细报表及附注。 问题分析 费用按部门进行事前计划，没有事中控制。 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—现有业务调研报告-生产制造 TAITA SAP/ERP Project 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—现有业务调研报告业务流程说明书－财务会计 - 2 - 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：AS IS –PP-V1.10 文档号：AI-CO-050-V1