TCL ERP项目SD50 外销ODF在SAP系统中的处理流程 更新版.docVIP

SD50 外销ODF在SAP系统中的处理流程  目录 SD50 外销ODF在SAP系统中的处理流程 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更清单 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 4 2.1 图例 4 2.2 流程图 6 3 流程说明 7 3.1 目的 7 3.2 流程描述 7 3.3 差异分析 12 3.4 安全考虑 12 3.5 工作职能 12 3.6 发生频率 14 3.7 备注 14 4 附件 17 文件控制 目的 本文件的目的是描述TCL海外销售业务订单录入和相关处理流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 张群慧 现版本号: V2.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 2.0 2005-10-18 惠州王牌 更新，增加业务流程 张群慧 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 梁立冬 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程开始 2 在SAP中进行的操作 3 系统外执行的操作 4 判断 5 输入/输出, 同其它流程的交接点 6 流程结束 6 凭证或报表 注: 灰色带表SAP产生的凭证或报表, 白色代表系统外的凭证或报表 流程图 流程说明 目的 TCL海外销售模式为按照订单组织生产的方式，销售订单为后续生产计划、采购、订单执行、生产入库的触发提供了相应的基础。此流程对于TCL海外销售业务的订单在SAP系统中的录入以及相关的处理进行描述说明。 流程描述 流程10：接受客户的销售需求 TCL海外控股下属的市场部门的销售人员通过电话、传真或者电子邮件等方式接受客户的销售需求（PO） 流程20 ：销售评审通过 市场部门的销售人员接受客户的销售需求后，对于客户或者不同销售地区的特殊需求进行粗略的评估，以确定TCL的产品（主要从机芯和机型两个方面）是否能够满足客户的基本需求。 如果评审通过，市场部门将客户的销售需求（PO）传递至TCL海外控股在香港的财务部门进行后续的财务评审。如果没有通过，市场部门将拒绝客户的销售需求（PO）。 流程30 ：付款条款评审通过 TCL海外控股在香港的财务部门接到市场部门传递的客户销售需求后，将对于客户的信用状况、L/C或者预付款情况、付款条款进行相应的评估。 如果评估通过，市场部门的业务人员可以据此制作客户订单（OC）。如果评审没有通过，市场部门将根据香港财物的评审反馈结果拒绝客户的销售需求 流程40：销售价格评审 的财务部门对于客户订单（OC）进行销售价格方面的评审。 如果评审通过，客户订单（OC）将转到市场部门进行后续的处理。如果评审没有通过，财务将拒绝客户订单（OC）。 流程50：订单录入TCL SYSTEM 销售价格方面的评审通过后，海外控股市场部门的销售业务人员，可以在TCL SYSTEM中录入ODF。 ODF录入后按照相应的路径进行提交，要求制造中心相关部门进行资源方面的评审。 流程60：资源评审通过 ODF录入TCL SYSTEM后配合DOCUMENT FLOW的帮助，可以通过特定的路径，向制造中心的相关部门进行提交要求进行制造资源方面的评审。 制造中心各个部门根据生产能力、关键部品（CRT、IC、MCU等）的供应情况、外壳模具的调配情况等对于ODF能否按照要求的日期完成进行相应的评估。 如果ODF的资源评审不能通过，市场部将根据评审的反馈结果拒绝客户的销售需求，或者建议客户对于交货日期进行适当的调整（此时需要对于ODF进行修改，ODF将具有不同的修订版本，需要重新进行提交和评审，重复本环节）。 流程70：根据评审通过的ODF在SAP中录入SO 根据前期与相关业务部门讨论的结果，ODF在SAP中的录入，将分为以下三个不同的环节方可完成。下面分别加以说明。 第一环节：将OC和ODF中的客户订单的相关信息录入SAP系统中。鉴于ODF和SO所需求的信息量和具体的内容不同，TCL SYSTEM中的ODF和SAP中的SO无法实现自动对接或者通过接口完全导入。这一环节的设计，主要目的在于将ODF中可以为SAP中SO可以利用的部分数据（如除去备损以外的客户订购项目CBU/SKD/CKD的具体的BOM号码及相应的数量）自动引入SAP系统中，节约工作量，避免重复劳动，提高工作效率。在这一环节ODF数据导入SAP形成销售订单（SO）的过程中，海外制造中心与海外控股之间的内部结算价格，将被自动带入销售订单（SO）的行项目上。（当然其前提是，这一内部结算价格的比例已经在SAP系统中进行了适当的维护。这