尚德科技FC_ITF_001 金税系统发票下载功能功能说明书.docVIP

报表设计规格 金税系统发票下载/上载功能说明书 版本: Version Release Date and Time By Remarks 1.0 2006-03-30 Billy Qian Draft 签名: Reviewed Approved by Business Dept/Business Process Owner: Name Title Signature Date Business Dept/Business Process Owner 姜云升 Manager 毛恩华 Engineer SunSAP Project 熊海波 Project Manager 肖捷 Project Manager Loytong,Chia Project Manager 钱国荣 Consultant 需求说明 实际业务中， 首先对系统内由VF01产生的发票。按发票单张、时间段、号码条件进行分类筛选，筛选出需要出具金税发票的发票号清单；需要出具普通发票的发票清单；不再上述之列的发票清单。 将上述所列清单导出文本文件，文本文件字段之间以空格或TAB分隔；同时将已确定发票类型并已导出的发票标记掉下次不再进入筛选数据。 区分开普通发票或增值税的标志，主要看这个客户有没有在SAP系统中维护了增值税税号。区分是开出口发票还是国内发票，主要看这个客户在国家代码，若国家为非CN的，则开出口发票（出口发票另行开发FORM解决，不在本功能说明书范围内，普通发票为手工开票） 在金税系统出具发票后，将金税发票号写回SAP系统内的FI会计凭证的抬头文本字段（BKPF-BKTXT）内，这样既有利于从客户的角度统计分析已开税务发票的情况，又可从收入的角度统计分析税务开票的情况。从SD的角度看，若要统计已开税务发票数据，则可以通过Billing号与FI会计凭证号的Link，间接找到。如果Billing发票开错，则通过VF11进行冲销，冲销后的原FI会计凭证的抬头中将会反映冲销的FI凭证，所以当这个系统发票号被冲销后，通过在FI会计凭证中的冲销的会计凭证(冲销的FI会计凭证BKPF-STBLG，冲销的会计年度BKPF-STJAH)，来过滤掉该笔系统发票不应该再开税务发票（无论是增值税发票、普通发票、出口专用发票） 金税系统开具发票需要的信息为： 购货方信息包括：抬头信息为购货方名称全描述 税号 地址电话 开户行帐号 物料名称 规格型号 计量单位 数量 单价 金额 税额 税率 商品件数 交货方信息包括 ：名称全描述 税号 地址电话 开户行帐号 发票单张票面金额不得超出一百万元，单张发票项目数不得超出8行。若超出，则税务发票上不再打印货物明细，而是打印一行“详见清单”及未含税金额、税额等信息，详细货物明细则打印在附件清单上（注：超出8行的打印由金税系统自动判断控制，SAP方不必考虑行数，仅考虑发票含税总金额不能超过100万即可）。 购货方信息获得，当SAP系统用VF01出具发票后将发票上的抬头数据合作伙伴数据中 名称描述（kna1-name1） 即下图的售达方名称描述也是结构sdpartnerlist-name1， 地址（sdpartnerlist-street）电话（sza1_d01oo-tel_number） 购货方纳税人登记号（vbrk-stceg） 开户行帐号:银行数据银行名称（bnka-banka）和银行帐户（knbk-bankn） 当SAP系统用VF01出具发票后将发票上的项目数据中的项目（vbrp-posnr）物料描述（vbrp-arktx）、出具发票数量(vbrp-fkimg) 、 单位（vbrp-vrkme）、净价（vbrp-netwr）、税额（vbrop-mwsbp）、不含税单价=净价/开票数量、 税率（komv-kretr） 购货件数（行项目数）字段内容导出到导出文件中。该部数据用到的透明表vbrp。 输出格式及顺序 导出文件格式为文本文件，其中字段顺序为： 其中地址和电话放置在一栏内；银行名称和银行帐户放置在一栏内 SAP物料名称描述（vbrp-arktx）,对应到税务发发票的“货物或应税劳务名称”。由于物料描述中含有“完税”或“保税”这种情形，故需要在打印前必须将描述中的“完税”或“保税”这些文字要过滤掉，不能在税务发票上出现。 SAP物料组(MARA-MATKL)，对应到税务发票的“规格型号”。由于物料组是一个代码，所以需要将物料组的名称(V023-WGBEZ)对应到税务发票的“规格型号”。物料组的代码和名称的table为V023。同时，由于物料组名称中含有“完税”或“保税”这种情形，所以需要在打印前必须将描述中的“完税”或“保税”