富大集团ERP项目PFMM280_Goods receipt收货_V01.docVIP

业务蓝图确认签署 该文件定义了未来富大如何利用SAP R/3系统实现本业务操作。 项目小组参与讨论人员 参与部门 参与人 签字 信息系统管理部(IA) 宋云峰 信息系统管理部(IA) 王 慧 信息系统开发部 张辰曦 正大工业(IT) 刘晓栋 富大 王军浩 普华永道 ______________ 流程确认 富大集团 签署: ___________________________________________________ 项目管理 富大集团 普华永道 项目经理 项目经理 签署: __________________ ____________________ 参考文件: 无 版本 作者 日期 备注 张碧波 2002/1/14 创建 流程说明： 需要在采购物料入合格品库时填写与批号相关的信息, 如蛋白含量, 水份含量, 包重等信息. 基于QA检验通过后的收货信息, SAP将产生一个用于计算扣款的报表,该报表将用SAP的ABAP编写. 所有的退货均可以找到当初收货的对应采购订单. 收货流程的第11步解释[11. 地磅系统的数据转入SAP, 表示为收货到待检状态]: 在SAP中完成该步后, SAP只是在系统中将该物料表示为待检状态, 这一步操作不会产生财务凭证, 不会有批号信息, 库存地点不需要在该步输入. 收货流程的第17步解释[17.改变库存状态, 输入批号, 库位等信息]: 操作将产生财务凭证, 需要在该步输入批号信息, 包括生产日期, 水份含量, 蛋白质含量等, 批号里的一些信息是产生扣款建议报表的基础, 另外库存地点需要在该步手工输入到SAP系统. 实施要点： 地磅的净重信息通过二次开发系统自动联系到SAP收货. 地磅系统可以定期将地磅系统中的净重信息写到SAP中. 退货流程的净重信息不通过地磅系统的接口文件转入SAP中, 而是通过人工通过两次过磅信息得到净重信息, 然后将净重信息输入到SAP的退货数量中. 步骤： 步骤 用户 操作 行动 业务管理 下一步 1 系统外 1.采购的货物到达工厂 2 2 采购部 系统外 2.供应商联系采购部,采购部开抽样单 3 3 QA 系统外 3.QA30%检验合格? 是 否 5 4 4 QA 系统外 4.拒收 5 地磅房 系统内 5.第一次过磅(打印磅单) 6 6 QA 系统外 6.QC 100%检验 7 7 QA 系统外 7.检验合格? 是 否 8 4 8 仓库 系统外 8.记录库位等信息 9 9 地磅房 系统内 9.第二次过磅(录入库存地点信息, 打印磅单,扣包重) 10 10 地磅系统自动 系统内 10.收货单信息自动转入与SAP的接口文件. 11 11 SAP自动 系统内 11.地磅系统接口数据转入SAP, 表示为收货到待检状态. 12 12 SAP自动 系统内 12.SAP用QC部门的打印机打印送检单,送检单包含库位信息. 13 13 QA 系统外 13.QA检验合格? 是 否 17 14 14 QA 系统外 14.确认让步接受 15 15 QA 系统外 15.是否让步接受? 是 否 17 16 16 QA 系统内 16.入冻结库,输入库位, 批号等信息 17 QA 系统内 17.入合格品库,输入库位, 批号等信息 18 18 财务 系统内 18.发票校验 退货流程： 步骤（一般采购）： 步骤 用户 操作 行动 业务管理 下一步 1 申请人 系统外 提出退货申请并注明申请原因 1 2 批准人 系统外 批准? 是 否 4 3 3 系统外 无退货 4 QA 系统内 转储该物料到冻结状态 5 5 QA 系统内 在SAP中查找该批物料的采购订单 6 6 中央采购 系统外 采购部与供应商确认该批退货 7 7 系统外 供应商接受退货? 是 否 9 8 8 系统外 无退货 9 仓库 系统内 退货给供应商 业务蓝图 富大集团 采购订单收货 文件名: PFMM280_Goods receipt收货_V01.doc 页数.: 7 of 8 模块 : MM 作者: Bob Zhang 日期 : 2002/1/14 C:\My Documents\Food Ta group\Process_Deliver to Client\wjh\PFMM280_Goods receipt收货_V01.doc 01/31/02