富大集团ERP项目UMFI13290清帐.docVIP

文档名称 清帐 文档描述 处理应付帐款模块的未清项 文档类型 用户操作手册 SAP模块 FI 文档位置 V:\3 Realization\3.5 User Manual\User Manual Temp.doc 更改历史 版本 日期 作者 描述 1.0 目录 1．处理应付帐款模块的未清项 处理应付帐款模块的未清项 目的： 处理应付帐款模块的未清项 处理说明 如何处理应付帐款模块的未清项,即将未清项变成已清项 系统有关的预处理 无 系统有关的后续处理 无 菜单路径 会计 财务会计 应付帐款 凭证输入 其他内部转帐带清帐 事务码 F51 步骤 字段 类型 描述 备注 1 凭证日期 必须 日期型 凭证制作日期 2 记账日期 必须 日期型 凭证过帐日期,默认为系统日期 3 凭证类型 必须 系统自动默认 4 公司代码 必须 字符型，如F000，FA00，FA01 5 货币/汇率 必须 凭证的货币代码,每个凭证仅有唯一的货币 财务凭证编号 不选 6 参照 可选 字符型-16个字符 建议放原始单据号 7 凭证抬头文本 必须 字符型-25个字符 对整个凭证的摘要 8 清帐说明 可选 清帐原因摘要 9 要处理的业务 必须 选”转储记帐并清帐 10 记帐码 不选 11 帐户 不选 12 特别G\L 不选 13 业务类型 不选 处理功能 结果 按“选择未清项” 系统核校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕 步骤 字段 类型 描述 备注 1 公司代码 必须 字符型，如F000，FA00，FA01 2 帐户 必须 输入供应商编码 3 帐户类型 必须 输入”K” 4 特别G\L 必须 输入”A” 5 标准未清项 必须 选择 6 收付通知书 不选 7 其他帐户 不选 8 根据时间查找 不选 9 自动查找 不选 处理功能 结果 按“处理未清项” 系统核校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕 处理功能 结果 按抬头“剩余项目”键 系统进入剩余项目屏幕 处理功能 结果 按”已分配的”栏所显示金额在” 剩余项目”栏选择输入 输入后”未分配的”栏金额显示为零 按”ENTER”键 确认输入的结果 处理功能 结果 点击“模拟”栏 显示凭证概况 处理功能 结果 保存 系统回到初始屏幕，屏幕下方信息行显示xxxxxxx凭证已记账 富大集团SAP项目实施 用户操作手册 UMFI13290清帐 Page 1of 9