出差管理作业规定.docVIP

类别: 三阶文件 档案名称: 出差管理作业规定 文件等级： 机密 文件编号: 制订单位: 管理部 发行、修订记录 版本 修订内容摘要 制订 生效日期 A 新制订 2012/X/X 目的 为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度范围 范围 凡本公司所属人员，均依照本制度办理出差申请、费用支取、报销等各项事项。 权责 各部门经理：负责审核权限范围内的员工出差申请以及差旅费报销初核； 管理部经理：负责审核出差相关信息以及相关票务信息审核； 财务部经理：负责审核经总经理核决后的相关差旅报销凭证以及款项支付。 定义： 员工因公司业务需要，经部门一级主管审核同意后离开员工工作所在城市外出办公，分市内出差、省内出差、省外出差 内容 出差申请： 公司同仁出差前，需提前填写【出差申请表】，写明出差目的地、出差事由、日程安排及费用预计。由所属部门一级主管审核后交存管理部保存。 因紧急情况，需事先按流程进行电话请示，经核准后方可出差。 出差交通工具申请： 出差交通工具以利用汽车和火车为主，但因紧急情况由总经理核准可乘坐飞机。 符合下列条件之一者，可申请公司公务车： 三人以上者且当天可往返； 经理级以上且当天可往返； 单程距离300公里之内且当天可往返； 经管理部审核、由总经理核决情形紧急者； 副总经理以上不在以上所列范围内。 出差审批权限： 职级 出差天数 小于等于3天 大于3天 劳务派遣 员工级 申请部门经理 申请部门经理 总经理 科级 申请部门经理 副总经理 经理级 分管副总 总经理 副总经理 总经理 总经理 总经理 按需 按需 董事长 费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准如下表（单位：元/天） 费用标准 总经理 副总经理 经理 科级 员工 长途交通费 可乘飞机 可乘高铁一等座 高铁二等座、软卧实报 高铁二等座、软卧实报 高铁二等座、硬卧实报 市内交通费 按实报销 按实报销 A类地区：100 B类地区：60 C类地区：40 A类地区：60 B类地区：40 C类地区：20 A类地区：40 B类地区：20 C类地区：10 住宿费 按实报销 按实报销 A类地区：300 B类地区：250 C类地区：200 A类地区：250 B类地区：200 C类地区：150 A类地区：200 B类地区：150 C类地区：100 餐费 早餐 按实报销 按实报销 A类地区：15 B类地区：10 C类地区：10 A类地区：10 B类地区：5 C类地区：5 A类地区：5 B类地区：5 C类地区：5 中、晚餐 按实报销 按实报销 A类地区：50 B类地区：30 C类地区：30 A类地区：30 B类地区：20 C类地区：20 A类地区：20 B类地区：20 C类地区：20 备注：A类城市：首都、直辖市、省会 B类城市：各省地级市 C类城市：各省县级市 出差报告书：员工出差返回公司后在三个工作日内向直接上级提交【出差报告书】 费用报支： 费用预支：出差前一天，根据【出差申请表】中所列费用预算，填写【借款单】由部门经理、管理部经理、财务人员审核由总经理核决至财务借款。 费用报销：出差返回公司后在三个工作日内按限额规定填写【差旅费报销单】，经部门经理、管理部经理、财务人员审核由总经理核决后予以报销。 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，按公司【员工奖惩规定】予以惩处。 相关文件：无 表单 【出差申请表】 【差旅费报销单】 【出差报告书】 附件：无 文件版本:A 第1页，共3页