财务会计总帐与自动分录管理知识分析.pptVIP

* * 会计总帐与自动分录管理 第一页，共三十五页。 实验要求 完成会计总帐管理子系统中的基础数据设置，包括录入会计科目、设置会计单据性质、设置会计参数、设置会计期间及设置会计分录性质。 第二页，共三十五页。 实验资料 2007—01—25 *****公司开始按照业务搜集的数据对会计总帐管理子系统做基础数据录入，具体数据见相应的操作步骤。 第三页，共三十五页。 实验环境 时间：2007—01—25 操作人员：本公司超级用户 公司：*****公司 实验 准备：基础信息设置完毕，并且完成除总帐与自动分录管理子系统以外的其他管理子系统的基础数据设置。 第四页，共三十五页。 实验步骤 维护会计科目 设置会计单据性质 设置会计参数 设置会计期间 查询报表格式 设置期间损益结帐 第五页，共三十五页。 维护会计科目 维护会计科目。在“会计总帐子系统”界面中单击“录入会计科目”模块，进入“录入会计科目”界面，查看各个会计科目。 第六页，共三十五页。 第七页，共三十五页。 设置会计单据性质 在“会计总帐子系统”界面中单击“设置会计单据性质”模块，进入“设置会计单据性质”界面，如下图所示。单击“新增”按钮，依照下表所示内容依次设置会计单据性质并保存。设置完毕，关闭该界面。 第八页，共三十五页。 单别 单据名称 凭证种类 编码方式 凭证性质 KZ 开账凭证 91：转帐凭证 1：日编 1：一般 ZZ 转帐凭证 91：转帐凭证 1：日编 1：一般 NJ 年结凭证 91：转帐凭证 1：日编 4：结帐 YJ 月结凭证 91：转帐凭证 1：日编 4：结帐 XS 现收凭证 92：现收凭证 1：日编 1：一般 XZ 现支凭证 93：现支 凭证 1：日编 1：一般 YZ 预提转帐 91：转帐凭证 1：日编 2：预提 第九页，共三十五页。 第十页，共三十五页。 设置会计参数 在“会计总帐子系统”界面中单击“设置会计参数”模块，进入“设置会计参数”界面，依照下图所示内容设置会计参数。设置完毕，保存并关闭该界面。 第十一页，共三十五页。 第十二页，共三十五页。 第十三页，共三十五页。 设置会计期间 在“会计总帐子系统”界面中单击“设置会计期间”模块，进入“设置会计期间”界面，单击“新增”按钮，依照下图所示内容进行设置后并关闭该界面。 第十四页，共三十五页。 第十五页，共三十五页。 查询报表格式 财务管理——会计总帐管理子系统——财务报表，在该树状结构中，双击“录入报表格式”模块，进入“录入报表格式”界面。如下图所示，单击“新增”按钮，系统已经设置好3张报表。查询完毕，关闭该界面。 第十六页，共三十五页。 第十七页，共三十五页。 第十八页，共三十五页。 第十九页，共三十五页。 设置期间损益结帐 在“会计总帐子系统”——结帐——期间损益结帐设置 模块，进入“期间损益结帐设置”界面，依照下图所示内容设置期间损益结帐。设置完毕，关闭该界面。 第二十页，共三十五页。 第二十一页，共三十五页。 期初开账 第二十二页，共三十五页。 实验要求 录入企业的各种开账信息并做期末月结，本试验主要包括库存期初开账、总帐期初开账及期末月结。 第二十三页，共三十五页。 实验资料 2007—01—31 ***公司开始录入公司期初数据。具体的公司基础数据将在下面操作中详细介绍。 第二十四页，共三十五页。 实验环境 时 点：2007—01—31 操作人员: 本公司超级用户 公司：****公司 实验准备：基础信息设置、基础 数据设置完毕。 第二十五页，共三十五页。 * *