固定资产和物资管理规章制度.docxVIP

粮库固定资产和物资管理制度 一、固定资产管理 1、本库注册资本法定出资额不得随意变更。 2、未经上级批复同意不得对外进行任何形式的投资。严禁对外担保。 3、本库可分配利润、资本公积等资本性项目的提取、分配和使用必须经上级批准后执行。 4、加强对内部建立投资的管理。企业内部改建扩建等投资行为。必须经上级同意。严禁未经上级同意对外借贷非储备粮资金。固定资产单价在10万元以上大修理费用单项在10万元以上的须报上级审核批准后执行。 二、物资管理 1、采购 每月25日前物品使用科室部门编制下月物品采购计划报库主任批准批准后的计划一份交财务科备款一份交采购员负责统一采购物品计划必须写明品名、型号、规格、用途、计划单价、金额等。 抢修物品用料和临时急需物品可编临时计划由库主任批准。重大事故抢修可先采购后补手续。 采购人员要加强工作责任心提高业务素质加强学习防止采购中的欺诈行为保证资金的安全使用。除零星物品的采购可随时办飞理外大量购买业务应尽可能签订合同并采用订货单制度以保证采购活动的规范化。 采购人员采购时必须严格把关力争用途清楚、规格型号无误、数量准确保证生产需要杜绝浪费。对所采购的物品的质量负全部责任。 采购物品本着质优价廉的原则集中统一采购如因生产急需或其他特殊情况需自行采购需经库主任同意否则财务科不予报销。 采购人员工作中必须遵纪守法廉洁奉公严禁利用采购谋取私利。一经发现问题轻者给予纪律处分触犯刑律者移交司法机关处理 2、日常管理 采购人员购回的各种材料物品都应及时送交仓库验收。验收人员应对照供货单位的发货票和购货订单等对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验在保证正确相符的基础上在入库单签字。如有质量问题应及时通知采购人员退换不得入库。 保管员根据采购发票和采购单进账签字后一联留登记仓库台帐一联返回财务科进行业务核算一联交采购人员随购货发票等到财物科报销。 财务科在正式记录采购业务支付货款之前应对各有关部门送来的各种原始凭证包括发票、运费收据入库单以及订货单等进行认真的审查、核对。审查每一张凭证的购货数量、金额计算的正确性检查各种凭证之间是否内容一致时间统一责任明确手续清楚等。如果发现问题应及时查明原因分清责任合理解决。在此基础上编制付款凭证由出纳员结算支付货款。 保管员必须保持库房的整洁卫生对经管的物品要分类摆放整齐按库架层位编号将无聊的存放位置在保管台帐上标注清楚并悬挂标签。要按各种物品的理化特性正确养护特别是价值较高、易老化、易失效的物品要按储藏要求正确保管避免阳光直射、高温、潮湿等因素对其造成损害并经常检查其品质劣化情况发现异常及时报告。对熏蒸药剂等有毒物品要高度重视专人保管严禁被盗、流失避免造成严重恶果。3、领用 用料部门经领人应填制出库单经部门负责人审批后到仓库领料保管员应对出库单载名的品名、规格、型号、数量等审查无误后方可发货并及时对照台帐将单价和金额补齐顺序编号登记台帐而后将其中一联及时送财务科进行业务核算。 用料部门应按需领用有定额的按定额领用用不完的材料要及时退库并办理退库手续避免流失、浪费。熏蒸药剂等有毒物品要限量领用严禁随意乱放。 低值易耗品和工具领用时要从严控制领用后及时进行登记管理落实使用人和经管部门的责任。 4、盘存 （1)人员准备。每次盘点应由财务科、仓储科科、经营科和办公室指派人员组成盘点小组对自用料库进行盘点。 （2）盘点前的准备事项。盘点的自用料及盘点用具准备妥当所需盘点表格由财务科准备。需盘点的材料应集中、分类堆置整齐。并置标示牌各项物品应依编号顺序事先准备妥当以备盘点自用料明细帐应于盘点前登记完毕并与财务科核对一致。 （3）盘点期间已收料而未办妥入帐手续的物品应另行存放并标示清楚。 （4）盘点及报告。盘点具体有盘点人、会点人和协点人配合完成。盘点有经管部门指派负责点计数量。会点人由财务科指派负责会点并记录与盘点人分段核对核实数据共。协点人由仓储科指派负责物料搬运及整理工作。报告不论是年终盘点还是不定期抽盘都应编制《盘点盈亏报告表》此表由财务科根据会点人与盘点人及经管部门负责人相互签字确认的《盘点统计表》编制并由经管部门说明盈亏原因。该表一式两联一联送仓库一联送交财务科作为帐项调整的依据。本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【必威体育精装版资料 Word版 可自由编辑！！员工录用管理制度为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按