太原钢铁7月底加工厂物流月结方案.docVIP

7月底加工厂物流月结方案 背景与说明： 以下所称三级系统是指计质量系统。 以下所称四级系统是指SAP系统。 七月份三四级开始投入运行。由于各种问题，导致物流数据三四级与实际业务数据不一致。需要通过期未月结调整，保证财务月结正常进行。同时也保证8月份三四级可以比较正常地联动。 为保证与生产厂一致，月结时间截止点统一调整到7/31日。 月结前准备工作：要求在月结截止点前完成。 月结对数之前(7/31日前)要求各作业区的库管员将7月份的采购订单收货（含委托加工业务）、厂内回收、配送出库、销售出库业务全部通过三级上传SAP系统。各专业科业务员配合，及时提供采购订单、销售交货单等信息。 为配合各二级单位正常月结，对于用移动类型Z38和301移库给各炼钢厂的供应业务，用Z02从二级单位回收的业务必须在8月1日前完成。特别需要关注的是直供业务，要及时收货和出库给各二级单位。 月结对数之前库管员对采购物资及时办理入库手续，填写入库单交专业科室，专业科及时办理数量和价格结算，通知供应商开发票办理结算，及时在SAP系统进行发票校验暂存工作，财务记帐，形成应付款。 月底根据每种物资收货量和库耗指标，统计出每种物资需库耗调整总量，经财务审批同意后库管员用移动类型Z51进行库耗调整。 对数原则： 七月物流与财务月结的截止点是7月31日，以保证与生产厂一致。旧系统和手工帐也使用相同的月结截止点；财务也使用相同的截止点。 三级要保证三级7月有关业务（包括收货、回收、供应、销售）在8月1日15：00前完成。即三级保证8月1日 15：00后不能再上传需要记帐在7月份的业务记录。 以旧系统/手工帐为准，首先要保证手工帐的准确性，同时要注意物料的收发存的库房帐面数必须和财务帐面数保持一致，如果不一致，首先要调整库房帐和财务帐。7月底库存与收发货量需要与提交财务的数据一致。即提报到项目部的数据需要经过驻厂财务部门的签字确认。 核对SAP系统与旧系统/手工帐的物流进出存，有差异的部分要在SAP系统中调整，保证SAP系统与旧系统/手工帐一致。有差异的部分按提供的模板记录，统一提交给关键用户。 最终， SAP系统有五个数要保证与手工帐一致：采购收货、回收、配送出库和销售出库，期未库存。特别说明，要明确责任人与二级单位核对回收、直供和配送业务。对直供业务要与来源二级单位和去向二级单位认真核对，没有及时收货和出库的，要及时办理收货和出库。 核对方法： 核对采购收货业务。 购销科负责核对SAP系统外购废钢铁的采购收货（101收货数量－102冲销数量－122退货数量－161退货数量）与手工收货数量进行核对。 经营科负责核对SAP系统子公司回收废钢铁、造渣剂的采购收货（101收货数量－102冲销数量－122退货数量－161退货数量）与手工收货数量进行核对。造渣剂是直供（301供应数量－302冲消数量），供应量等于收货量，系统库存余额为零。 经营科负责核对SAP系统海绵铁、熔锭的委托加工采购收货（101收货数量－102冲销数量－122退货数量－161退货数量）与手工收货数量进行核对。负责核对SAP系统海绵铁、熔锭的委托加工原料铁磷、不锈渣钢的库内出库（541出库数量－542冲销数量）、铁磷的直提出库（Z02+541直提数量－Z01－542冲销数量）与手工收货数量进行核对。 核对回收业务。 经营科为主负责核对SAP系统厂内废钢铁、废次材、铁磷的回收入库（Z02入库数量－Z01冲销数量）与各作业区手工回收入库数量进行核对。 不锈工段负责核对SAP系统不锈渣钢的回收入库（Z02入库数量－Z01冲销数量）与手工回收入库数量进行核对。 落锤工段负责核对SAP系统普通渣钢的回收入库（Z02入库数量－Z01冲销数量）与手工回收入库数量进行核对。 核对配送出库业务 生产科为主负责核对SAP系统废钢的配送出库（Z03＋Z38出库数量－Z04－Z37冲销数量）、铁磷的配送出库（Z03＋Z38＋Z09出库数量－Z04－Z37－Z10冲销数量）与手工配送出库数量进行核对。 生产科为主负责核对SAP系统废钢的直供（Z03＋Z38出库数量－Z04－Z37冲销数量）、铁磷的直供（Z02＋Z03＋Z38＋Z09出库数量－Z01－Z04－Z37－Z10冲销数量）与手工配送出库数量进行核对。 生产科为主负责核对SAP系统海绵铁、熔锭、不锈渣钢、普通渣钢的供应（301出库数量－302冲销数量）与手工供应出库数量进行核对。 核对销售出库 经营科科为主负责核对SAP系统废钢供应给子公司、废次材销售（Z03＋Z38＋601出库数量－Z04－Z37－602冲销数量）与手工销售数量进行核对。 经营科科为主负责核对SAP系统水渣销售（Z02＋601出库数量－Z01－602冲销数量）与手工销售数量进行核对。 渣