江西石油1－中国石化TR项目设计方案_v3.0_final.docVIP

中国石化ERP资金管理（TR）设计方案 2004年8月 1. 总体指导原则 4 1.1. 总体目标 4 1.2. 功能要求 4 1.3. 设计原则 5 2. 详细方案 6 2.1. 详细设计要求 6 2.1.1. TR-CM现金管理 6 2.1.2. TR-CBM 现金预算管理 6 2.1.3. FI-FM 基金管理 7 2.2. 详细设计方案 7 2.2.1. TR-CM现金管理 7 2.2.1.1. 技术方案 7 2.2.1.1.1. 电子银行 7 2.2.1.1.2. 现金头寸分析 11 2.2.1.1.3. 现金流量预测 12 2.2.1.1.4. 操作权限 13 2.2.1.2. 业务流程 14 2.2.1.3. 影响评估 14 2.2.1.3.1. 对现有业务流程的影响 14 2.2.1.3.2. 对其他实施模块相关流程的影响 15 2.2.2. TR-CBM 现金预算管理 15 2.2.2.1. 技术方案 15 2.2.2.1.1. 承诺项及其设计的重点 15 2.2.2.1.2. 承诺项编码 17 2.2.2.1.3. 动态现金流量分析表 18 2.2.2.1.4. 操作权限 18 2.2.2.2. 业务流程 18 2.2.2.3. 影响评估 18 2.2.2.3.1. 对现有业务流程的影响 18 2.2.2.3.2. 对其他实施模块相关流程的影响 18 2.2.3. FI-FM 基金管理 19 2.2.3.1. 技术方案 19 2.2.3.1.1. 预算的组织机构层次 19 2.2.3.1.2. 预算控制的范围及原则 19 2.2.3.1.3. 非现金流指标如何体现与控制 20 2.2.3.1.4. 承诺项及其设计的重点 20 2.2.3.1.5. 基金中心编码 20 2.2.3.1.6. 操作权限 21 2.2.3.2. 业务流程 21 2.2.3.3. 影响评估 23 2.2.3.3.1. 对现有业务流程的影响 23 2.2.3.3.2. 对其他实施模块相关流程的影响 23 2.3. 与总部现有资金管理系统衔接方案 23 3. 报表需求 23 3.1. TR-CM现金管理 23 3.2. TR-CBM 现金预算管理 24 3.3. FI-FM 基金管理 24 4. 推广实施策略及计划 25 4.1. 推广策略 25 4.2. 实施方式 25 4.3. 工作计划 26 5. 附件 26 总体指导原则 总体目标 通过二年多的工作，中国石化目前已经在股份公司内部的11家企业实施了ERP系统，并制定了相应的模板，在2004年开始了较大规模的推广工作。这些已上线的企业在经过一段时间的应用后，在基础数据管理及业务流程方面通过ERP系统得到有效的规范，企业的管理水平获得明显的提升。 在此基础上，中国石化总部财务部提出通过2004年ERP系统的推广工作对当前的资金管理工作从总部到企业进行统一的规范和标准 优化现行的资金管理流程 实现资金的集中管理 实现与银行间的电子支付、电子对帐，从而提高现金交易的效率与准确性 实时、灵活地分析现金头寸，并且可以对未来现金流量进行分析 有效控制预算的执行，并进行实时的监控与分析 功能要求 对于将实施的三个SAP子模块（TR-CM、TR-CBM、FI-FM）要求能实现以下相关的功能： TR-CM（现金管理模块） 实现与银行的电子支付、电子对帐, 同时管理企业的现金情况，准确掌握头寸信息。主要包括以下业务功能： 电子银行 现金集中 现金头寸分析 现金流量预测 TR-CBM（现金预算管理模块） 实现中长期预算的监管、分析预算执行情况； 通过合理设置承诺项结构，实现动态的现金流量管理分析报表，从承诺项的角度进行现金流量预测。 FI-FM（基金管理模块） 实现对企业编制好的与资金收入和支出相关的预算，在其执行过程中进行预算的控制，主要包括以下业务功能： 基金中心的建立和管理 承诺项的建立和管理 预算管理及预算控制 预算分析 设计原则 对于本项资金管理模块的实施工作，总部TR专题工作组（以下简称专题组）采取的是集中设计，分散实施（包括配置、测试、上线等工作）的方式。因此，专题组特别制定了共性的及针对各子模块的总体设计原则，作为系统设计与实施的指导方针： 共性原则 不管是同实施还是分步实施，方案必须考虑各功能模块的集成性控与总部资金管理系统的衔接承诺项设计与FM承诺项设计一致））承诺项设计与M模块的承诺项设计一致 按照各种结算分类方式进行分类收付款管理。 同银行业务信息系统衔接，满足企业与银行对账和收付管理和业务的需要。 满足外币付款需求。 实现多个收入户向总收入户转移，做到按一定额度自动产生集中建议并发出转款申请。 实现从上级账户向下级多个支出户拨款。 实现加油站的对账处理 TR-CBM 现