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业务流程蓝图设计 财务会计模块 流程编号：TB-FI 040 流程名称：供应商主数据维护流程 责任人： 日期： 版本： A: 修改历史 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../…….. D: 将来业务子流程模式说明 目标/宗旨 统一并规范创建/修改流程确保的有序、科学。 子流程综述: 财务人员向主办会计提交财务供应商主数据的申请的创建创建创建创建。 对现有做法的改变: 将供应商划分为四大类：一次性供应商、普通供应商、关联供应商及员工供应商，给每类供应商设置了编码范围，方便记忆。 设置了检索字段，便于按各种方式查询所需要的供应商主数据。 增加了一次性供应商的管理。 E: 将来业务子流程示意图 将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 010 提交供应商维护申请 财务人员 需要供应商维护 财务部 供应商维护 提出供应商维护申请 020主办会计审核 主办会计 维护申请单送达 财务部 审核供应商维护 审核是否需要维护，若审核通过则进入030步骤，若否定则说明意见 030 判断集团是否存在该供应商 主办会计 主办会计审核通过 财务部 判断集团是否存在该供应商 判断集团是否存在该供应商，若存在则进入050步骤，若否定则进入040步骤 040 在集团层次创建该供应商 集团主数据维护员 集团不存在该供应商 集团财务部 在集团层次创建供应商 判断集团是否存在该供应商，若存在则进入050步骤，若否定则创建该供应商 050判断公司代码是否存在该供应商 主办会计 集团已存在该供应商 财务部 判断公司代码是否存在该供应商 判断公司代码是否存在该供应商，若存在则进入070步骤，若否定则进入060步骤 060 在公司代码层次创建供应商 财务部主数据维护员 公司代码不存在该供应商 公司财务部 在公司代码层次创建供应商 判断公司代码是否存在该供应商，若存在则进入080步骤，若否定则创建该供应商 070判断该供应商是否需要维护 主办会计 公司代码已存在该供应商 财务部 判断该供应商是否需要维护 判断该供应商是否需要维护，若是则进入080步骤，若否定则结束该流程 080 供应商修改、删除 财务部主数据维护员 公司代码已存在该供应商且该供应商维护申请确认后 财务部 在SAP系统中修改、删除供应商主数据 在系统中修改、删除供应商 F: 其它说明 特殊情况说明 N/A 配套管理细则 供应商主数据维护细则 权限管理需求 集团主数据维护员：查询、创建（集团层次）供应商 财务供应商主数据维护员:查询、创建（公司层次）、修改、删除供应商 主办会计：审核供应商维护申请 AP会计：提交供应商维护申请 报表需求 供应商主数据清单 供应商维护历史记录 业务蓝图流程设计 版本: 文件名： TB-FI-040.doc 供应商主数据维护流程 页码： 1 / 9 使用者: 建立日期: 26/01/2002 修改人： 修改日期： 21/02/2002 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 26/11/02 4:24 页码 1 of 1 Saved: 1/9/03 5:51