ERP项目SD MeetingNotes_1123销售退换货集成测试会议纪要.docVIP

项目实施会议纪要 会议参加者关键联系信息 姓名 部门 联系号码 电子邮件地址 陈今 SD顾问 李仲毅 MM顾问 吴源 BASIS 龚晓东 FICO顾问 丁善高 FICO 王永志 FICO 吕秀芹 SD 何有钧 SD 盛玉铭 MM 王小明 MM 会议记录 会议目的 销售退换货流程及测试记录 会议主持人 陈今 日期 2003年11月23日 讨论议: 销售退换货流程及测试记录 退换货处理的前提：货物检验完毕，确定处理方式后，货物才能进行帐务管理，才可以在系统内处理。 退换货总体情况说明： 分为三种情况：MTS、MTO、内部调拨 处理方式有四种： 收回发票（包含收到退货证明）； 没有退回发票也无退货证明，从当月销售订单中冲减（前提新的销售订单金额大于退货金额）； 以采购的方式退货（只能给浪潮济南开发票，不允许给浪潮北京开发票） 每种处理方式区分当月、隔月两种情况 MTS退货： 收回发票/收到退货证明 当月收回发票，全部退货 建立退货订单 参考销售订单：上线后的销售订单退货采用参考创建的方式建立退货订单 无参考（上线前的销售订单退货，必须先建立PN号，维护成本价格）：退货单价手工填写 建立红字交货单，收货过帐（退货库存1112，非限制库存653） 开发票 有参考销售订单：取消原发票ZS1。取消两张发票（需要两个开票员的及时沟通）。冻结退货单和销售订单的开发票步骤 无参考：对退货订单的交货单开立红票 手工在金税系统中处理 问题：退货交货单的状态显示正在处理，无法解决。 备注：按照交货单开发票，不能按照退货订单开发票 隔月收回发票，全部退货 建立退货订单：是否参考同上面的处理方式 建立红字发货单，收货过帐 开发票：根据退货交货单建立红字发票；同时建立济南的红发票 手工、单笔、传送金税开红字发票。 销售订单与退货订单的发票互相清帐 当月/隔月收回发票，部分退货 建立退货订单 建立红字交货单，收货过帐退货库存 （系统内）取消原销售订单发票ZS1（公司间发票不需要取消） （系统内）开立原销售订单与退货单发票 在金税系统中手工处理：将3、4步传入金税系统 取消原发票（ZOR） 开蓝字发票（ZOR＋ZRE） 销售订单与退货订单的发票互相清帐（部分清帐） 备注：上线前的销售订单部分退货以采购方式处理 无发票，也无退货证明，从当月后续订单中冲减（前提是销售订单金额大于退货金额）。不允许采用隔月冲减的方式 建立退货订单 建立红字发货单，收货过帐到退货库存 开票：根据退货订单的交货单建立红字发票；同时建立济南的红发票 建立新的销售订单，订单金额退货金额 将销售订单与退货单的发票合并传入金税系统（传入金税前需要手工处理） 以采购方式退货（全部和部分退货） 建立退货订单（抬头是LCJN），无法参考原销售订单（原因：销售订单无法跨销售组织参考） 建立红字交货单，并退货收货Z63（移动类型）借：产成品贷：材料采购——退货材料采购 冻结退货订单的出具发票步骤，并拒绝退货订单 输入应付发票借：材料采购——退货贷：应付帐 把应付发票和应收发票相互清帐 MTO退货： 处理方式和MTS相同，不同的是MTO退货到退货库存中的销售订单库存，需要进行下一步的改配处理 销售换货情况如下： 无差异：A换A，或者A换B（系统外审批确定A和B无差异） 有差异：A换B 销售换货情况处理方式：（前提：确定处理方式后进入系统） 无差异换货（包括A换A和A换B）：（适用MTS、散件） 退货物料凭证（MM模块）； 借：产成品；贷：主营业务成本 换货物料凭证（MM模块）； 借：主营业务成本 贷：产成品 有差异A换B处理方案一：（前提：差异较小，并能在本月中处理）（适用MTS、散件） 退货物料凭证（MM模块） 换货物料凭证（MM模块） 统计退换货差异（系统外完成） 在后续订单中，以特殊费用形式处理（暗折） 有差异A换B（前提：差异较大，不能在本月中处理）（适用MTS、MTO、散件） 按照退货方式处理（物料A） 建立正常销售订单（物料B） 所有以上情况，都需要修改产品档案。人工修改产品档案。 浪潮项目 会议纪要管理文档 版本: 1．0 文件名: SD MeetingNotes_1123销售退换货集成测试会议纪要 销售退换货流程集成测试 页码: 4 / 4 生成日期: 2003年11月24日 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮