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业务流程蓝图设计 FI模块 流程编号：TB-FI-190 流程名称：部门费用预算制订流程 责任人: 徐兵南 日期: 16/04/2002 版本: 1.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2002.04.26 王抒东 初稿 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……..……..…….. D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 规范太太药业年度费用预算的制订流程，加强对各部门费用预算的控制。 改进内容 运用预算管理，加强事前控制，简化日常费用支用及核销的过程。 将来流程综述 各部门根据公司年度销售计划及获利计划拟制年度费用计划，经各级领导审批通过后，正式下达。 对现有流程的改变 无。 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 F: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 FI-190-010 制定年度销售及获利计划 财务经理 上一年底 财务部 制定年度销售及获利计划 根据分部、销售部上报的明细计划，财务经理制定年度销售及获利计划。 FI-190-020 下达销售计划 财务经理 年度计划制定完毕 财务部 下达销售计划 年度计划制定完毕后，下达销售计划。 FI-190-030 制定年度部门费用预算 部门预算员 销售计划下达后 各部门 制定年度部门费用预算 根据下达的销售计划，制定年度部门费用预算。 FI-190-040 部门经理审核 部门经理 部门费用预算完毕 各部门 审核部门费用预算 审核部门费用预算的合理性 FI-190-050 主管副总审批 主管副总 部门经理审核通过后 各部门 审批部门费用预算 审批部门费用预算的合理性 FI-190-060 财务经理审核 财务经理 主管副总审批通过后 财务部 审核部门费用预算 审核部门费用预算的合理性 FI-190-070 财务总监审批 财务总监 财务经理审核通过后 财务部 审批部门费用预算 审批部门费用预算的合理性 FI-190-080 财务副总审批 财务副总 财务总监审批通过后 财务部 审批部门费用预算 审批部门费用预算的合理性 FI-190-090 部门调整预算 部门预算员 预算审核、审批未通过。 各部门 调整未获通过的预算 根据各级领导的审批意见，调整未获通过的预算。 FI-190-100 董事长批准 董事长 财务副总审批通过后 最终确定年度部门费用预算 最终确定年度部门费用预算 FI-190-110 下达预算 财务经理 董事长批准后 财务部 下达预算 下达预算 G: 其它说明 特殊情况说明 N/A 相应管理细则 权限需求 部门预算员 部门经理 主管副总 财务经理 财务总监 财务副总 董事长 报表需求 部门费用预算明细表 TTERP 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名： TB-FI-190 部门费用预算制订流程 页码： 3 / 6 使用者: 建立日期: 16/04/2002 修改人： 王抒东 修改日期： 26/04/2002 密件: 仅供太太药业内部使用 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 28/4/02 11:22 页码 1 of 6 Saved: 28/4/02 11:21 文件名: TB-FI-190v3.1 部门费用预算制订流程 页码: 6 / 6 生成日期: 1628/04/2002 修改者: 修改日期: 28/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用