江西石油Diff list_SD_FICO_1.0.docVIP

推广单位 山东石油分公司 模 块 FICO ISO 9000记录号 创 建 人 李国强、钟长新、管振雨、张强、张传军、吕凤华 日 期 2005/04/22 审 核 人 郭基华、周贺利、王俊、王昕 山东石油分公司ERP项目组财务小组，在总部财务模板和销售模板的指导下，根据现状调研情况， 对流程进行了优化。其中，增加了部分现实业务中需要的流程，以最大程度的满足企业实际业务的需求。 下表中，将山东石油分公司财务控制及资金管理模块的流程与总部财务模板及销售企业推广模板中的流程，进行了一一对比。 模板中的流程编号 模板中的流程 未来流程 是否存在差异 差异分析报告文档 FI_GL_01 创建总账账户 会计科目创建流程(银行存款) 否 　 FI_GL_02 维护总账账户 会计科目维护流程 否 　 FI_GL_03 维护外汇汇率 　 保留 暂无业务 FI_GL_04 维护银行主数据 创建银行主数据流程 否 　 FI_GL_05 维护税码和税率 税码维护流程 否 　 FI_GL_06 总账过账 总账凭证过账流程 否 　 FI_GL_07 未结清项目结算 　 否 　 FI_GL_08 内部银行支票付款 　 保留 参照“支付外部单位款项流程” FI_GL_09 内部银行现金付款 　 保留 参照“库存现金支付流程” FI_GL_10 与外部银行的银行对账流程 银行对账流程 否 　 FI_GL_11 计算与模拟银行利息 　 否 　 FI_GL_12 外币重估（主要针对未结清项目） 　 保留 暂无业务 FI_GL_13 月结流程(开关财务、物料账期间) 　 否 　 FI_GL_14 年结流程 　 否 　 FI_GL_15 凭证审核流程 　 否 　 FI_GL_16 总账模块月结流程 　 否 参照FI_GL_13流程 内部资金拨入流程 与湖南、云南等销售企业一致 建议在模板中增加 对外付款流程 与湖南、云南等销售企业一致 建议在模板中增加 库存现金支付流程 与云南一致 建议在模板中增加 　 　 内部资金清算流程 新增 Process diff_SD_FI_内部资金清算流程_1.0 创建无采购订单供应商主数据 创建其他应付款供应商主数据流程 否 　 FI_AP_02 维护无采购订单供应商主数据 维护其他应付款供应商主数据流程 否 　 FI_AP_03 发票过帐（凭采购订单） 发票过账（凭采购订单）流程 否 　 FI_AP_04 对供应商预付帐款过帐 预付账款处理流程 否 　 FI_AP_05 对供应商预付帐款清帐 对供应商预付账款过账流程 否 　 FI_AP_06 发票过帐（无采购订单） 　 否 　 FI_AP_07 员工借款 员工借款流程 否 　 FI_AP_08 员工报销 员工报销流程 否 　 FI_AP_09 付款过程 付款清账流程 否 　 FI_AP_10 应付月结 应付账款月末结账流程 否 　 FI_AP_11 审核付款记帐 　 保留 参照FI_GL_15流程 FI_AP_12 创建员工主档流程 　 保留 参照FI_AP_01流程 FI_AP_13 维护员工主档流程 　 保留 参照FI_AP_02流程 大区公司货款支付流程 与湖南、云南等销售企业一致 建议在模板中增加 归还财务公司贷款流程 与湖南、云南等销售企业一致 建议在模板中增加 FI_AR_01 创建无销售订单客户主数据 创建其他应收款客户主数据流程 否 　 FI_AR_02 维护无销售订单客户主数据 维护其他应收款客户主数据流程 否 　 FI_AR_03 对客户预付账款清帐 预收款项处理流程 否 　 FI_AR_04 无销售订单发票过账流程 　 否 　 FI_AR_05 收款入账流程 收款清账流程 否 　 FI_AR_06 检查应收账款过帐 　 保留 参照FI_GL_15流程 FI_AR_07 应收账款月结流程 　 否 　 FI_AR_08 坏账损失处置流程 　 否 　 FI_AR_09 计提坏账准备流程 　 否 　 FI_AA_01 创建固定资产/在建工程主数据 固定资产主数据创建流程 否 　 FI_AA_02 维护固定资产/在建工程主数据 固定资产主数据修改流程 否 　 FI_AA_03 固定资产/ 在建工程采购申请-有采购订单 　 否 　 FI_AA_04 固定资产零星采购-无采购单 固定资产购置记账流程 否 　 FI_AA_05 获取非采购性质的固定资产 其他形式固定资产入账流程 否 　 FI_AA_06 在建