黑龙江电网HEPC_功能设计说明_ZFIR0002_资产负债表_续.docVIP

黑龙江省电力有限公司 企业资源管理(ERP)系统 试点实施项目 功能设计说明 资产负债表_续 ERP项目组 二零零九年二月 第一部分：基础信息 开发类型 报表 使用单位 所有单位 模块 FI/CO 程序ID ZFIR0002 程序名称 资产负债表 续表 事务代码 ZFIR0002 系统版本 业务负责人 功能设计者 林静 报表开发者 / 程序员 第二部分： 设计维护记录 更新日期 更新者 更新内容简要说明 2008-02-19 林静 创建文档 2009-02- 第三部分：签字与意见 此处的签名，表示相关人员确认本文档内容中的程序需求及功能设计。 关键用户签名 姓名：………………………… 日期：……../……../…….. 业务顾问签名 姓名：…………………………………… 日期：……../……../…….. 顾问组长签名 姓名：…………………………………… 日期：……../……../…….. 业务负责人签名 姓名：…………………………………… 日期：……../……../…….. 第四部分：业务需求 用途（描述开发的用途或目的） 总体要求（报表/程序执行的功能描述） 使用者 使用频度 随时 一次性 按月 按日 按季度 按年 按需 执行模式 前台 后台 输出方式 清单在画面上显示 下载至Excel输出 表单预览 其他，请说明＿＿＿＿＿＿＿＿ 输出样张 纸张大小/方向 __A4__ 横向 纵向 使用语言 中文 开发优先级 高(UAT前需完成) 中（上线前需完成） 低 （上线後第一次月结前完成） 前台业务操作说明或测试方法 第五部分：功能设计 权限要求 权限对象 事务代码 权限字段 省公司财务管理人员 公司代码、利润中心 地市公司财务管理人员 公司代码、利润中心 选择屏幕 画面选项文本 参考字段技术名 选择类型 默认值 必输项？ 备注 单 值 区 间 复选 方框 单选 圆点 公司代码 FAGLFLEXT-BUKRS X X 利润中心 FAGLFLEXT-PRCTR X 年份 FAGLFLEXT-RYEAR X 当期 X 月份 FAGLFLEXT-RPMAX X 当期 X 报表折合 折合指以千元为单位，或以万为单位 单选框：千元、万元 所需数据表 表名 描述 T001 公司代码 CEPCT 利润中心名称 FAGLFLEXT 总帐: 总计 自建数据字典的定义 表名 描述 Key? 字段名 字段描述 类型/长度 引用数据元素 参考数据元素 数据元素 描述 类型/长度 引用域 参考域 域 描述 类型/长度 值范围 报表 / 表单的格式及备注 如果屏选时输入某个利润中心, 则以下每个行项目都以所输入的利润中心的(FAGLFLEXT-PRCTR)值为限制条件取数. 表头项目：项目、行次、年末数、年初数 流动负债_40： 短期借款_41,年末数_3：取科目代码（FAGLFLEXT- RACCT）值为 2001*的科目的借方(FAGLFLEXT- DRCRK= ’S’)，汇总字段（TSLVT+ TSL01…当期）的金额a；再取科目代码（FAGLFLEXT- RACCT）值为 2001*的科目的贷方(FAGLFLEXT- RCRK= ’H’)，汇总字段（TSLVT+ TSL01…当期）的金额b；两个金额相加（a + b）。如果a + b﹥0 ，就显示为 – 余额 格式；如果a + b﹤0，就直接显示 短期借款_41,年初数_4 ：取科目代码（FAGLFLEXT- RACCT）值为2001*的TSLVT字段值的汇总值c，如果c﹥0 ，就显示为 – 余额 格式；如果c﹤0，就直接显示。 交易性金融负债_42,年末数_3：取科目代码（FAGLFLEXT- RACCT）值为 2101*的科目的借方(FAGLFLEXT- DRCRK= ’S’)，汇总字段（TSLVT+ TSL01…当期）的金额a；再取科目代码（FAGLFLEXT- RACCT）值为 2101*的科目的贷方(FAGLFLEXT- RCRK= ’H’)，汇总字段（TSLVT+ TSL01…当期）的金额b；两个金额相加（a + b）。如果a + b﹥0 ，就显示为 – 余额 格式；如果a + b﹤0，就直接显示 交易性金融负债_42,年初数_4：取科目代码（FAGLFLEXT- RACCT）值为2101*的TSLVT字段值的汇总值c