大连重工TB-SD-100-借贷项请求流程-V1.0.docVIP

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 业务流程说明书－销售与分销 业务名称：借/贷项请求流程 文档号：TB-SD-100 作 者： 保存日期： 2003年12月17日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年12月29日 版本号：1.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年12月17日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 宿世光 宋治礼 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 赵洪强 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。 A:将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 将来流程综述 客户要求更改发票金额，由业务人员确认是否以借贷项请求流程进行，如果是，则建立销货折让通知单，然后交由业务主管和财务主管审核,若审核不过, 则修改通知单或拒绝此折让需求。审核通过后, 销售人员在系统建立系统销货折让发票，会计人员根据系统折让发票打印金税销货折让发票。 对现有流程的改变 B: 将来业务子流程模式 – 流程图 C:其它说明 特殊情况说明 暂无 相应管理细则 相关业务人员 对于客户发票金额修改的要求，确认进入借贷项请求流程 核准（营销部门） 营销主管 已在系统中建立销售折让通知单 对折让金额审核 核准（财务部门） 财务主管 已在系统中建立销售折让通知单 对折让金额审核 产生系统销货折让发票 相关业务人员 营销主管和财务主管已核准折让金额 报表需求 需要增加或更改的外部流转单据 D:术语和名词解释 销货折让通知单：系统中针对客户发票修改需求参考原合同开立的折让订单。 系统销货折让发票：在系统中针对客户需求建立的电子红票。 金税 销货折让发票：在金税系统中打印，交付给客户的红票。 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-销售与分销 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-销售与分销 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：TB –SD-100-V1.0借贷项请求流程 文档号：TB –SD-100-V1.0借贷项请求流程