比亚迪精密制造Rebate process.docVIP

流程名称: 模具费返还流程 流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述比亚迪公司将来在SAP R/3系统中处理相关业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。 业务负责人: 李永光 签署: 日期: 业务负责人: 鲁国芝 ____ 签署: 日期: 业务负责人: 孙一藻 ____ 签署: 日期: 第一事业部分管副总: 王念强 _ _ 签署: 日期: 第二事业部分管副总: 毛德和 _ _ 签署: 日期: 比亚迪项目经理: 夏佐全 签署: 日期: 普华永道项目经理: 罗凯波 _ 签署: 日期: 项目组成员: 陶 程 _ 签署: 日期: 流程简述 模具费返还流程用来控制各采购组织或采购组从与供应商协商模具费返还到返款结算的整个流程。 在比亚迪公司，模具费返还流程主要是针对第一事业部、第二事业部及零件分厂生产性物料供应商的预付模具费的返还——到达双方协定的交易数量（交易金额）后供应商将模具费返还给公司。 对于零件分厂为第一事业部及第二事业部制作某种产品而设计制作的模具，在其生产出的样品通过第一事业部或第二事业部验收合格后，由第一事业部或第二事业部付给零件分厂模具费并不用其返还（模具的所有权归零件分厂，使用权归第一事业部或第二事业部），但零件分厂销售给第一事业部或第二事业部的相应产品的价格应不包括模具费所分摊的成本。 期望/功能/特别考虑 SAP系统中各个采购组的职责划分应该明确，以利于系统操作及采购管理。 SAP系统能自动记算已交易的数量及金额。 相关的规则和政策改变: 模具费返还协议由采购员在SAP系统中创建并产生结算单据。 模具费的返还是在达到双方协定的业务量后，供应商即返还模具费，由公司财务部根据产生的结算单据冲减应付款。 在SAP系统中，采购收货后即计为与供应商完成的业务量。 风险控制 在SAP系统中，到达模具费返还协议确定的数量或金额后，系统不能自动提示，采购员必须记住此协议的存在并定期查看，以免遗忘后公司利益受损。 使用频率 较低。 组织结构变化(对当前组织结构): 无。 权限控制: 各采购组织下各个采购组的采购员具有对其负责采购的物料进行创建和修改模具费返还协议的权限。 各采购组织下各个采购组的采购员具有对其负责采购的物料进行查询模具费返还情况的权限。 各采购组织下各个采购组的采购员具有对其负责采购的物料产生结算单据的权限。 相关的程序开发: 接口, 数据转换, SAPScript, 报表, 或者功能增强 描述 复杂程度 优先级 无特殊需求 参与的部门负责人和用户： 参与的部门 生产性物料的采购流程 第一事业部物料部 O 第一事业部零件分厂 O 第二事业部采购部 O 其它相关部门 X 负责人：O 参与人：X 版本控制 版本号 作者 日期 描述 原因 01 熊明 09-01-2002 创建 BPD创建。 业务流程步骤: 步骤 用户 系统 事务 描述 下一步 1 采购员 Non-SAP 与供应商协商确定返款协议 采购员与供应商协商并确定模具费返还协议。 2 2 采购员 SAP 创建模具返款协议 采购员根据与供应商协商的结果在SAP系统中创建模具返款协议。 3 3 采购员 SAP 查询业务量 采购员在SAP系统中查询已做的业务量。 如所做的业务量已达到协定的业务量，系统会自动产生模具返款项，则进行一步操作。 如所做的业务量未过到协定的业务量，则此流程结束。 4 4 采购员 Non-SAP 通知供应商结算 采购员通知供应商已达到协定业务量。 5 5 采购员 SAP 在系统中产生结算单据 采购员在SAP系统中产生结算单据。 END 业务流程定义 模具费返还流程 流程编码: BPD_MM11_V01 作者: 熊明 BPD_MM11（采购返款流程） Page 3 of 6 Meeting Minutes INITIAL PP Interview MTM_NNN BY : XXXX