川维厂集成测试决定问题0623-0629_updated.docVIP

呈川维厂ERP扩展项目各相关业务部门： 川维厂ERP扩展项目第三阶段（系统实现）进入了集成测试阶段，从6月23日正式开始，测试过程中发现并解决了不少问题，截止6月29日为止，大量跨模块、跨部门的问题被发现，不少问题得到了现场及时解决，但仍然存在一些问题，需要各业务部门在计划的完成期限内配合解决，同时也需要企管处进行协调和督促，现总结如下： 　 集成测试未决问题 牵头部门 配合部门 协调部门 相关顾问 完成期限 问题一 入库单、转库单、发货单处理 物装公司/销售公司 财资处、物流公司、信息中心 企管处 薛娟娟 2005.07.06 问题二 包装材料处理 生技处 财资处、信息中心 企管处 崔慧明 2005.07.05 问题三 运费及其它采购费用的处理 物装公司 财资处、信息中心 企管处 薛娟娟 2005.07.10 问题四 退货流程 物装公司 财资处、信息中心 企管处 薛娟娟 2005.07.10 问题五 客户/供应商主数据及产品编码 销售公司 财资处、信息中心 企管处 詹建忠 2005.07.06 问题六 成本中心采购流程 物装公司 财资处、信息中心 企管处 薛娟娟 2005.07.10 问题七 在财务资产处直接进行会计记帐的费用审批问题 财资处 物装公司、信息中心 企管处 庄岩 2005.07.10 注：集成测试所有问题可以在系统T01，集团666中用事务代码zissue查询。 问题一：集成测试问题11 入库单、转库单、交货单、运输计划单的功能及表现形式 建议： 入库环节：要求供应商在送货的时候随货附上一式两联的交货单，交货单上注明料号和采购订单号及数量，物流公司根据供应商的交货单办理入库手续，在供应商的一联交货单上签字，作为回执交还供应商，另一联留物流公司，作为收货凭证；在系统入库操作完成后自动打印一式四联的入库凭单，物流公司将打印好的入库单一联留底，另外三联先交给质检部门，质检部门质量检验后，签字确认后将两联返回给物流公司，物流公司根据此张单据在系统内做相应操作，然后将一联交给财务作为原始凭证。 转库环节：系统外设计统一的转库单格式，一式两联，由申请转库部门填写，并由相关领导签字审批，交由物流公司后，物流公司根据转库单进行系统内移库操作，并将货物随同一联有物流公司确认的转库单发往领用单位或者其它储存地点。对于生产领料, 物流公司根据车间审批过的领料单先作转库, 把原料从物流公司转入生产现场逻辑库, 随后由车间自己发向生产订单.对于消耗领料，要在系统外设计统一的领料单格式，一式两联，由申请耗用部门填写，并由相关领导签字审批，财务确认会计科目后交由物流公司，物流公司根据领料单在系统内进行相关操作, 并将货物随同一联有物流公司确认的领料单发往领用单位. 出库环节：交货单格式及运输计划内容 对于自提客户，销售公司打印一式三联的发货单给客户到库房提货，物流公司根据发货单进行系统操作，一联签字后交给客户，第二联交财务作为原始凭证，第三联自己保留。 而对代理运输和需要送货的客户，销售公司业务员打印三联运输单（此类运输单基本包括交货单上的信息），交由库房发货。相关部门需要确定这两类单据的具体格式和内容，提交项目组进行表单的开发和测试。 问题二：集成测试问题22 关于包装材料的处理方式（截止日：7月6日前） 川维厂早在6月上旬将产品编码请求上报给了集团公司。集团公司的回复中，要求川维厂将编码编到产品级，产品编码中不能有包装、等级属性。为了达到集团公司的产品编码要求，对包装材料的生产处理上，目前有两种方案： (1) 直接发放到生产订单的方案。因为一个产品只设一个编码、不分包装，每个月建一个生产订单，所以可以在产品的配方设计中包含各种相关包装材料。流程是：采购包装材料接收入库，生产领用时将包装材料直接发向生产订单，在生产成本项目中，以料的形式列支。生产出的裸装产品、各种包装产品都是同一个产品编码，当裸装产品加工成各种包装产品时，只需要在同一个产品编码下，将转换一下批号就可以了。由于是同一个产品编码，所以在成本核算上，不同包装的产品的标准成本是相同的。但生产订单中实际成本各种包装的产品是不同的. (2) 将包装材料通过其它制造费用这个活动类型结转到生产订单的方案。因为一个产品只设一个编码、不分包装，每个月建一个生产订单，流程是：采购包装材料接收入库，生产领用时先将包装材料发向生产车间成本中心，作为制造费用中的包装材料消耗费用。然后归入到其它制造费用这个活动类型上,再吸收到生产订单。生产出的裸装产品、各种包装产品同样都是同一个产品编码，当裸装产品加工成各种包装产品时，也只需要在同一个产品编码下，将转换一下批号就可以了。由于是同一个产品编码，所以在成本核算上，不同包装的产品实际上是平均分摊了包装成本. 建议：源讯公司顾问建议采用第一