中国石化RIE Spec_GP_TR_R005银行进帐单打印系统_1.1.docVIP

第一部分：报表信息 ISO 9000记录号 报表类型 内部报表 推广单位 广州分公司 报表编号 R005 报表名称 银行进帐单打印系统 事务代码 ZTREGP002，ZTREGP005，ZTREGP0061，ZTREGP005t，ZTREGP020，ZTREGP021 业务流程 TR_CM_E02-1 业务子流程 系统版本 4.6C 模块 TR 业务负责人 何勤 功能设计者 何勤 报表开发者 / 程序员 罗晓菁 第二部分： 设计维护记录 姓名 时间 描述 审核人 何勤 2005/12/12 创建功能设计 任声君 第三部分：用户签字 此处的签名，表示中石化ERP企业的负责用户确认本文档内容中的报表需求及功能设计。 姓名：…………………………………… 职务：…………………………………… 日期：……../……../…….. 关键用户签名 姓名：…………………………………… 日期：……../……../…….. 业务顾问签名 姓名：…………………………………… 日期：……../……../…….. 第四部分：业务需求 报表用途（描述编写报表的用途或目的） 根据SAP系统内的付款凭证，打印银行票据（包括支票、汇票）。 总体要求（报表/程序执行的功能描述） 提供票据号的维护功能，两种形式：第一种，通过Dialog方式，由用户输入银行、银行账号、票据类型、票据起始号、结束号将购买的票据批量维护到SAP系统中；第二种，表维护的方式，由用户输入开户银行账号、票据类型、票据号，保存到自定义透明表中。 提供票据类型的维护功能，票据类型代码与票据名称； 选择付款凭证，根据选择的付款凭证确认所要打印银行、银行账号及对应票据的号码，取凭证的对方单位名称、银行代码、金额及当前日期，调用相关FORM格式打印银行票据。 票据打印完成后，由用户确认打印是否成功，如确认成功能，将打印的该付款凭证号填至票据表中的凭证号字段；同时将该票据号填入凭证的分配字段。 Authorization Assignment 无 Transaction Code Program flow logic要很详细的描述 6 . Screen Layout 7. Input Data Definition 8. Requirements of Output Result 报表使用者 使用频度（日、月、季度或年） 根据需要时。 后台处理/在线处理 在线 打印机类型（激光 / 喷墨 / 针式） 针式、票据打印机 纸张大小/方向 见票样 使用语言 中文 开发优先度 高 注释 第五部分：功能设计 权限要求 选择屏幕 第一步 维护票据类型 保存在透明表ZTREGP0020，调用ALV格式提供维护，提供复制、删除等功能 公司代码 票据类型编号 票据类型名称 是否打印凭证号 FORM程序编码 BUKRS BILLFORM_CODE BILLFORM_NAME NEED_BELNR FORM_CODE □ □ 第二步，维护票据号 保存在透明表ZTREGP0021，调用ALV格式提供维护，提供复制、删除等功能 （一）新增票据号 屏幕选择字段 选择字段描述 是否为必输项 缺省值 参照字段 备注 BUKRS 公司代码 R（必输） SAKNR 会计科目 R（必输） GJAHR 会计年度 R（必输） 批量维护 可选 如果不选择批量维护： 票据类型编号 票据类型名称 票据号 票据密码 0101 农行转账支票65423456 如果选择批量维护方式： 屏幕选择字段 选择字段描述 是否为必输项 缺省值 参照字段 备注 BUKRS 公司代码 R（必输） SAKNR 会计科目 R（必输） GJAHR 会计年度 R（必输） 批量维护 可选 √ BILLFORM_CODE 票据类型编码 R（必输） 起始号 R（必输） 截止号 R（必输） 票据类型编号 票据类型名称 票据号 票据密码 0101 农行转账支票 （二）查询/修改/删除票据号 屏幕选择字段 选择字段描述 是否为必输项 缺省值 参照字段 备注 BUKRS 公司代码 R（必输） SAKNR 会计科目 R（必输） GJAHR 会计年度 R（必输） 显示空白票据 可选 选择 显示已使用票据 可选 空 显示作废票据 可选 空 公司代码 会计科目 会计年度 备选银行账号 票据类型编号 票据类型名称 票据编号 是