比亚迪精密制造Po return.docVIP

流程名称: 采购订单退货流程 流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述比亚迪公司将来在SAP R/3系统中处理相关业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。 业务负责人: 李永光 签署: 日期: 业务负责人: 鲁国芝 签署: 日期: 业务负责人: 孙一藻 签署: 日期: 业务负责人: 万秋阳 签署: 日期: 业务负责人: 张 翼 签署: 日期: 业务负责人: 朱爱云 签署: 日期: 业务负责人: 夏治冰 签署: 日期: 第一事业部分管副总: 王念强 _ _ 签署: 日期: 第二事业部分管副总: 毛德和 _ _ 签署: 日期: 比亚迪公司财务总监: 吴经胜 _ _ 签署: 日期: 比亚迪项目经理: 夏佐全 签署: 日期: 普华永道项目经理: 罗凯波 签署: 日期: 项目组成员: 陶 程_____ 签署: 日期: 流程简述 采购订单退货流程是用来控制在SAP系统实施后品质部门及其它相关部门要求对原材料退货时，采购部门、仓管部门及其它相关部门的具体操作流程。 在比亚迪公司，采购订单退货流程包括来料检验时的退货流程及在原材料到期复检或异常复检后的退货流程。 期望/功能/特别考虑 SAP系统实施后，对来料检验时的退货及到期复检或异常复检的退货都能在SAP系统中进行。 SAP系统实施后，通过退货产生的会计凭证与供应商再次供货产生的会计凭证能相互冲销，财务能根据冲销结果进行付款。 上述要求能在项目实施阶段后完成。 相关的规则和政策改变: 对原材料到期复检或异常复检时的退货是通过在系统中下退货订单实现的。 对原材料到期复检或异常复检确定退货后要求补货时，由物料计划部门提出相应采购申请，再由采购部门重新下一张采购订单来完成。 对“让步接收”或“选择使用”产生的扣款要求由采购部门通知财务部门产生相应的财务扣款凭证冲销货款。 风险控制 采购员下退货订单时，协商的退货价格可能与系统中当前维护的采购价格不一致，则退货订单的价格仍按系统中维护的采购价格，其两者的差额由采购员填写价格调整申请表并交至财务部作发票校验时进行相应调整。 使用频率 根据实际需要。 组织结构变化(对当前组织结构): 无。 权限控制: 各仓库仓管员有进行货物移动的权限。 采购员有创建及修改退货订单的权限。 相关的程序开发: 接口, 数据转换, SAPScript, 报表, 或者功能增强 描述 复杂程度 优先级 无特殊需求 参与的部门负责人和用户 负责部门与参与的部门 采购订单退货流程 第一事业部物料部 O 第一事业部零件分厂 O 第二事业部计划部 O 控股公司财务部 O 其它相关部门 X 负责部门：O 参与部门：X 版本控制 版本号 作者 日期 描述 原因 01 熊明 16-01-2002 创建 BPD创建。 业务流程步骤: 1．来料检验退货流程 步骤 用户 系统 事务 描述 下一步 1 相关部门人员 Non-SAP 不合格处理报告 相关部门人员根据IQC来料检验的结果，填写不合格处理报告。 如果要求退货，则进行步骤2的操作。 如果不要求退货，则进行步骤6的操作。 2/6 2 仓管员 SAP 在系统中退货 仓管员在SAP系统中进行退货操作。 3 3 采购员 Non-SAP 通知供应商 采购员通知供应商并要求其限期拉回。 4 4 仓管员 Non-SAP 将物料放至暂存区 仓管员将不合格物料移至