水利公司印章保管责任规章.doc

水利公司印章保管责任规章

一、总则

1.目的：为加强水利公司各类物品、文件资料等的保管工作，明确保管责任，保障公司资产安全完整，提高运营效率，结合公司实际情况，制定本规章。

2.指导思想：秉承公司“以水为基，服务社会，创新发展，追求卓越”的企业文化和经营理念，确保保管工作符合公司整体发展战略，在保障社会效益的同时提升经济效益。坚持扁平化管理原则，简化工作流程，提高工作效率，促进信息的快速传递与共享。

3.原则：本规章遵循“责任明确、规范操作、安全第一、高效有序”的原则，确保保管工作的科学性、合理性和可操作性。

二、适用范围

本规章适用于水利公司全体员工涉及的各类保管工作，包括但不限于公司仓库物资保管、文件资料保管、固定资产保管等，同时对因业务往来涉及保管客户相关物品或资料的情况也具有约束作用。

三、组织架构与职责分工

1.保管部门

-设立专门的保管部门，负责公司各类物品和资料的集中保管工作。保管部门应配备专业的保管人员，明确各岗位的职责和分工。

-保管部门负责人全面负责保管工作的组织、协调和监督，制定保管工作计划和工作流程，定期对保管工作进行检查和评估。

2.其他部门

-各业务部门应协助保管部门做好物品和资料的交接工作，提供准确的物品信息和保管要求。

-财务部门负责对保管的物资进行定期盘点和财务核算，确保账实相符。

-行政部门负责保管公司重要文件资料，并与保管部门做好沟通协作。

四、管理内容与流程

1.物品保管

-入库管理

-物品采购或接收后，采购人员或相关业务人员应及时将物品移交保管部门。移交时需填写物品入库单，详细记录物品的名称、规格、型号、数量、来源等信息。

-保管人员对入库物品进行验收，核对物品的数量、质量、规格等是否与入库单一致。对于不符合要求的物品，应及时与相关人员沟通并记录情况。

-验收合格的物品应按照规定的存放位置和方式进行摆放，建立库存台账，记录物品的入库日期、存放位置等信息。

-在库管理

-保管人员应定期对库存物品进行巡查，检查物品的存储状况，确保物品不受损坏、变质等。对于易损坏、易变质的物品，应加强检查频率。

-做好仓库的环境管理工作，保持仓库的清洁、干燥、通风，根据物品的特性采取相应的防潮、防虫、防火、防盗等措施。

-严格执行物品的领用制度，员工因工作需要领用物品时，需填写物品领用单，经相关负责人审批后，保管人员方可发放物品，并在库存台账上记录领用情况。

-出库管理

-物品因销售、使用等原因需要出库时，保管人员应根据审批后的出库单进行发货。发货时应核对物品的名称、规格、数量等信息，确保准确无误。

-对于贵重物品或限量物品的出库，应严格按照公司的特殊规定进行操作，必要时需经过高层领导审批。

-物品出库后，保管人员应及时更新库存台账，确保库存信息的准确性。

2.文件资料保管

-收集与整理

-各部门应定期将本部门产生的文件资料进行收集整理，按照公司规定的分类标准进行分类，并移交行政部门或专门的文件保管部门。

-文件保管人员对接收的文件资料进行进一步的审核和整理，确保文件资料的完整性和准确性。对于重要文件，应进行备份存储。

-存储与保管

-文件资料应存放在专门的文件柜或档案室中，按照分类标准进行有序存放，并建立文件索引目录，方便查询和借阅。

-做好文件资料的防潮、防虫、防火、防盗等工作，定期对文件资料进行检查和维护，确保文件资料的质量。

-借阅与归还

-员工因工作需要借阅文件资料时，需填写文件借阅单，注明借阅文件的名称、借阅时间、归还时间等信息，经相关负责人审批后，文件保管人员方可提供借阅服务。

-借阅人员应妥善保管借阅的文件资料，不得擅自涂改、损坏或转借他人。借阅期满后，应及时归还文件资料，文件保管人员核对无误后进行销账处理。

3.固定资产保管

-登记与入账

-新购置的固定资产，采购部门应及时将固定资产移交保管部门，并提供固定资产的相关资料，如发票、说明书、保修卡等。

-保管部门对固定资产进行验收，填写固定资产验收单，详细记录固定资产的名称、规格、型号、购置日期、供应商等信息。

-财务部门根据固定资产验收单和相关发票等凭证进行入账处理，建立固定资产台账。

-日常保管

-固定资产应指定专人负责保管，保管人员应定期对固定资