营销有限公司客户税务高专岗位说明书与岗位操作规范.xls

客户税务高专 客户税务高专 (2) Print_Area Print_Titles 华南营销有限公司 职位说明书 编号： 第 2 版 生效日期：2012-3-1 所属部门 财务部 所属模块 会计核算 职位名称 客户税务高专 直接上级 会计核算专业经理 直接下级 收款专员岗位 同级职位 往来高级高专 职位编号 撰写日期 撰写人 职位使命 （请用一句话总结） 完成本岗位工作，提供完全，准确及时的报表；提高本岗位工作效率，确保按时完成月末结账；保证跟工厂和分公司往来的准确性；提高业务水平和提高处理问题能力 三至六项最重要的工作职责 （请按重要性排序） 该职责主要对应的工作任务 重要程度(权重)% 月末结账 1.引分公司、大区发票并检查订单数据是否全部导入应收模块，处理异常订单 2.导四层公司间发票，确保工厂发票引入和检查，出现失败的发票，查明原因找相关同事解决 3.核销收款与发票，应收模数据导入总账 4.核对pos刷卡金额 5.核对与分公司、工厂的代收代付并进行相关账务处理 6.制作资产购置、转移、报废凭证以及账务处理 7.导应收客户明细表，核对主营业务收入以及折扣折让 8.华南投资会计凭证制作，填写数据采集平台和HFM报表 编制报表指标分析，打印会计凭证 1.制作产品销售明细表成本表 2.根据应收客户对账单，出具应收账款分析表，对客户的应收帐款情况进行全面分析，以便于更好的控制、回收客户的货款，达到100%全额回收货款 3.出具华南整体的指标报表和指标分析。 4.制作收款汇总，带分公司收款，提货经销商明细给予出纳制作PPT 5.报中心出具《经销商稳定性评价表》，以便控制好客户提货量 6.打印会计凭证，整理银行回单 核对往来，清理往来 1. 审核客户开户、销户资料，符合条件给予办理 2. 加强分公司的应收帐款的管理，确认分公司应收账款回收率，降低分公司货款风险 3. 协助分公司财务对客户的日常管理 4.每月导账龄报表，清理客户预收款、信用保证工作，确保不长期挂账 5.给予客户办理退出和预收货款 其他日常工作 1. 制作次日结客户提货明细表 2.审核、下发及统计回收的对账单客户对帐单，对对账单中的问题进行核实 3.客户应收款的日常管理工作 4.制作大客户货款结算周报 5.协调客户的临时问题，和工厂以及物流部进行沟通交流 6.完成领导临时工作 税务工作 1. 负责税务发票购买、开具、归档整理工作； 2.负责进行每月的纳税申报工作，填写相关纳税申报表； 3.负责制作与提交税务局各项临时报表 4.负责每月税务相关的账务处理； 5.负责税收筹划政策的制定及跟进工作 6.负责税收政策的学习了解工作，规避税务风险 7.负责与集团、工厂沟通协调各项税务工作，解答疑问，提供相关统计报表 工作最困难或最具挑战性的部分以及解决困难和问题的主要方法 工作最困难：和税务局沟通。 解决方法：尽量和专管员进行沟通交流，不懂的地方多问问。另外多和集团的税务人员学习。 工作上会与三至五个重要的内部或外部客户接触，接触的目的、主要内容及成果，接触频率 沟通对象 沟通单位 沟通的目的、主要内容及成果 平均频率 对内沟通： （青岛啤酒股份有限公司内部） 各部门 沟通异常订单处理方法，协助客户解决 每周/2次 各大区 沟通客户货款退出事项 每天/1次 集团和总部 提交报表 每月/2次 对外沟通： （青岛啤酒股份有限公司外部） 易办事银联 POS刷卡情况 每周/1次 中国银行 华南投资存款 每月/1次 建设银行 国税局和地税局 沟通税务局下发文件 每月/3次 目前针对该岗位的关键绩效衡量指标（请根据现行的绩效考核指标填写） 1.报表出具的准确及时 2.分析数据的准确无误 3.客户对帐的及时性 4.及时申报国税、地税的准确性和及时性 5.发票开具的准确性与及时性 6.发票认证的准确性与及时性 任职资格 学历及专业要求 大专及以上，财务相关专业 性别及年龄要求（性别填“男”、“女”或“不限”） 性别（ 不限 ）， 22周岁～ 不限 周岁 工作经验及相关岗位经验 需具备（ 1-2 ）年工作经验，至少（ 1 ）年相关岗位经验，至少（ 0 ）年管理经验 电脑要求 (在需要的要求后填“一般”、“良好”或“熟练”，如有其他要求，请说明） word( 熟练 ) excle( 熟练 ) powerpoint( 熟练 ) 其他（说明）: 其他知识、技能要求 掌握相关专业理论知识，较强的沟通协调能力 所需专业证书 无 能力要求 （根据对该岗位的能力要求在对应的能力等级要求下打勾√，或根据该岗位的能力进行能力项补充，若无某项能力要求，可不填） 能力项 能力水平 基本素质 责任心 √ 学习创新能