营销有限公司往来高专岗位说明书与岗位操作规范.xls

往来高专 往来高专 (2) Print_Area Print_Titles 财务部门核算模块往来资金高级专员岗位操作规范 序号 工作职责 工作任务名称 发生频度 每次持续时间 规范性文档和表格名称 文档和表格来源（从何部门或职位接收） 文档和表格去向（处理后提交给何部门或职位） 提交时间 衡量标准 操作规范 往来管理 往来账务处理 每月一次 3天 《会计凭证》 人力行政部、三水厂、南宁分公司 每月28号 1、每月28号前完成账务处理 2、数据准确无误、与相关附件相对应 1、负责支付工厂货款、代收押金款、代缴社保款的账务处理 2、负责收到工厂代收货款的账务处理 3、负责协助工厂报销洗瓶，装卸费的账务处理 4、负责与分公司挂帐的帐务处理 与工厂核对发票 每月数次 4天 每月30号 1、每月30号前与工厂核对采购，保证采购无误 1、每月汇总导出采购订单，查看是否有未接收的订单 2、导三、四层公司间发票 3、与工厂核对发票 4、采购订单匹配 5、三、四层公司间发票项税调整 6、结转成本 结账相关工作 每月1号 1、“内部往来”科目余额为0 2、“中转”科目余额为0 3、“应付帐款-暂估”“库存商品跨OU”科目余额为0 1、及时完成所有的账务处理 2、导出试算平衡表检查相关科目是否为0 3、在SZXS银行对账单结算表里面创建已打款的凭证 出具财务报表 《会计报表》、《管理月报》、《管理季报》、《运行费用报表》、《未合并商品变动明细表》、《产品销售明细表》 3号 1、每月3号前完成HFM报表的17表、20-2表手工导入数据，核对HFM对账报告跟各往来工厂数据一致 2、每季度3号要完成其他应收和其他应付的季度报表，完成未实现销售内部库存数据收集表还有供应商前十名数据收集表 3、每月3号完成产品销售明细表及未合并商品变动明细表的数据，5号运行费用导入系统，6号完成手工运行费用报表 1、月报16表（股份公司内部往来明细表）的核对：在总部应付模块下，选择相应的会计期，导对各工厂的应付供应商对账报表，汇总在一张EXCEL表中，然后做成分到各工厂的科目余额汇总表 2、月报17表（股份公司内部交易明细表）的核对：按之前跟各工厂核对过的当月发票额，除以1.17的金额，与工厂发来的对账表中的17表核对 3、月报20-2表（内部现金流动明细表）的核对：根据每月中登记的与工厂当月支付或收到的往来款的台账，与工厂发来的对账表中的20-2表核对 4、负责完成运行费用导入系统，还有完成手工运行费用报表和管理报表7表 5、编制未合并商品变动表的数据来源于含内销数量、成本，主营业务成本，工厂发票，库存成产品等 6、根据主营业务成本，工厂发票编制产品销售明细表 凭证与报表的打印、整理、归档 2天 12号 每月12号前完成上月凭证的打印和整理 及时打印、整理业务范围内的会计凭证 资金计划 《华南资金计划》 部门经理、财务总监 25号 1、25号前汇总华南资金计划提交集团 2、15号前支付上月代收工厂押金，并要求工厂在23前打回上月代收我司货款 3、根据工厂需求及资金情况安排支付工厂货款 1、负责督促华南各部门提交资金计划 2、负责督促各工厂提交资金计划 3、汇总资金计划提交集团，保证资金的正常运行 4、每月与工厂核对双方代收款，当月结清上月代收款项 5、根据资金情况，及时支付工厂货款 往来明细表及其他往来明细表 《工厂往来明细表》、《其他往来明细表》、《供应商对账表》 8号完成工厂往来明细表和其他往来明细表，12号前完成供应商对账表并与相关责任人确认 1、工厂往来明细表 2、其他往来明细表 3、供应商对帐表，相关人员确认 成品酒库存、促销品管理工作 1天 《促销品盘点表》、《促销品供应商余额表》、《成品酒库存盘点表》 物流部、市场部 核算专业经理 15号 1、及时审核采购订单 2、账务处理准确无误 3、每月15号之前完成促销品盘点表和成品酒库存盘点表、促销品供应商余额表，保证工作质量，减少差异影响 1、审批促销品采购订单 2、月底完成促销品相关的账务处理（订单匹配、支付款项、计提促销品销项税） 3、负责成品酒库存盘点表和促销品盘点表、促销品供应商余额表，并与市场部和物流部数据核对，差异部分进行调整 产品价格维护 不定 《价目表》 销售部 及时准确维护更新系统结算价及价目表的日常维护 1、维护系统结算价及价目表的日常维护更新并发给相关人员； 2、结合中心下发的定价通知及华南实际经营状况，根据审批报告拟定华南定价通知发至相关省区财务人员 完成领导交办的其他临时工作 编写人： 审核人： 部门总经理： 华南营销有限公司 职位说明书 编号： 第 2 版 生效日期：2012-3-1 所属部门 财务部 所属模