营销有限公司收款员岗位说明书与岗位操作规范.xls

Sheet1 收款员 收款员 (2) Print_Area Print_Titles 财务部门核算模块收款专员岗位 岗位操作规范 序号 工作职责 工作任务名称 发生频度 每次持续时间 规范性文档和表格名称 文档和表格来源（从何部门或职位接收） 文档和表格去向（处理后提交给何部门或职位） 提交时间 衡量标准 操作规范 网上订单处理 处理网上订单 每天1次 1天 《客户信息表》 大区财务文员 本岗位 每日下班前 每日保证收款金额准确无误,及时收取货款。 (1)使用计算余额功能，计算客户账上余额，根据应收和计算余额的差额刷卡。 (2)在客户信息表里查找相对应的客户名称，选定后使用桌面上的银行卡将POS机界面代入青啤货款支付,根据提示输入客户信息表里的客户编码,卡号后四位,再根据提示输入收款金额,最后输入密码确认打印客户凭条。 (3)根据打印凭条在网上订单输入实收金额、参考编号、备注、收款银行并创建收款. (4)如为样品酒，则交款方式选其它，交款地点选总部，实收金额及参考编号都为0，然后选择提交确定。如为电汇交款方式选电汇。 POS收款 登记台账并对账 30分钟 《银联对帐单》 《ERP数据表》 《刷卡明细表》 保证每日所登台帐数、银联数、ERP数据必须一致。 根据POS机打印的客户凭条登记台账，分别与银联数据及ERP数据核对。 创建押金转货款 不定时 《押金转货款明细表》 工厂 每日将押金转货款明细表与工厂转过来的金额进行核对，金额必须一致。 在网上订单押金转货款里面查找到未创建的客户，输入编号：NN.（南宁为NN）+参考编号,选择中转银行.点击“创建收款”. 创建货款转押金 《货款转押金明细表》 每日将货款转押金明细表与工厂所要求的金额核对，月底金额必须一致。 工厂沟通后按所需金额把货款转至工厂，并在ERP里进行事情处理，方便月底结帐。 创建电汇台帐 《电汇台帐明细表》 客户 每日准确无误登记客户电汇台帐，月底金额与客户核对。 根据客户电汇传真单据金额，与出纳员进行确认货款是否到帐，如到帐后可使用电汇余额供客户提货，在ERP收款汇总处根据收款收据入帐。 创建代收客户押金明细 《代收客户押金明细表》 准确登记每月《代收客户押金明细表》，金额确保正确无误，每月与工厂核对。 根据工厂要求，在华南POS机上刷客户押金款，并形成收款收据传真至工厂。 新客户绑卡 《协议书》 《对账声明》 《经销商POS卡回签单》 确保客户能够正常刷卡扣款 确保资料上的用户名和银行卡号要一致，绑卡后3天内将资料盖好公章回寄给大区，将后催促大区要在一个星期内将《POS卡回签单》寄回，做好资料存档。 对账 结帐 每月一次 《各工厂刷卡明细表》、 《各工厂代收明细》、《押金转货款明细》、《货款转押金明细》 客户管理高专 每月29日 每月29日前提交数据.并保证提交数据准确无误，收款金额不允许有负数，保证客户百分百无欠款。 每月底收集各工厂的明细表或台帐，与ERP总明细表进行核对，包括每月刷款汇总金额、押金转货款总金额、货款转押金总金额等，各项目金额核对无误后提交给郑兰香。 月初入帐 每月4日 每月会计期开后入帐,需一笔一笔收款金额录入，保证帐目相符。 每月初需把月初会计期未开时的收款录入ERP系统，在ERP收款汇总下进行入帐，以免影响后期客户余额。 做客户货款对账单 《客户余额表》 《客户对帐单》 根据ERP里导出的数据做客户货款对账单,不得遗漏,保证导出数据准确,每月5号前必须完成对帐单. 在ERP深营销应收管理用户-客户化财务报表-华南客户对账单,输入日期,选择大区导出客户对账单.在深营销应收管理用户-应收客户对账报表-查看-请求-查找,导客户余额表,与客户对账单配合做货款对账单. 发放客户对账单 《客户对帐单》 每月5日 每月5号前发放对帐单给各大区文员,注意不得遗漏客户,以免客户余额核对不上. 通过大区文员将客户对账单发放到客户手中签字确认,做客户对账单发放明细表备份,将所有大区客户对账单发至财务部邮箱备份. 编写