营销有限公司费用专员岗位说明书与岗位操作规范.xls

费用专员 费用专员 (2) Print_Area Print_Titles 财务部门核算模块费用核算岗位 岗位操作规范 序号 工作职责 工作任务名称 发生频度 每次持续时间 规范性文档和表格名称 文档和表格来源（从何部门或职位接收） 文档和表格去向（处理后提交给何部门或职位） 提交时间 衡量标准 操作规范 总部行政费用核算 1、审核报销单 经常 每日 费用台帐 各部门 不定时 1、收到报销单后两个工作日内完成报销流程 2、审核中发现问题的报销单及时向相关人员反馈 3、准确登记台账 1、每月5-26日为收集各部门报销单时间 2、根据费用管理规定审核报销单并登记台账。（具体见相关费用管理制度。） 3、将审核登记无误的报销单送达部门经理审批，完后送至财务总监审批。 4、总监审批后，将报销单按部门分配好，通知各部门相关人员来签收单。 2、总部行政费用发放 每月2-4次 行政费用报盘表 1、每月打款前要求各部门及时提交报盘 2、报盘卡号必须为农行卡号，若有异常卡号及时与各部门相关人员沟通 3、准确调整报盘格式。全文须为宋体10号字，卡号须为文本格式，金额须为保持二位小数点的数值格式。 1、每月根据实际报销情况分次打款 2、打款前收集各部门费用报盘 3、根据报销单，将收齐的各部门报盘审核姓名卡号及金额的正误并汇总，同时做一份对应的打款费用台账 4、将汇总的报盘根据要求调整格式无误后发送至出纳进行银行系统发放 3、账务处理 会计凭证 1、次月1号前完成所有账务处理工作 2、确保录入凭证的数据准确无误，并与相关附件对应 每日进行日常账务处理，27-30号结账。 1、根据完成报销流程的单据在ERP系统中进行账务处理并过账。 2、每月30日前完成当月所有账务处理 3、次月1号前完成账务处理检查，发现错误及时调整，之后完成所有账务处理的过账 4、凭证的打印、装订、归档 归档凭证 1、每月20日左右完成凭证装订归档 2、确保凭证附近齐全，凭证号连续不间断 1、将凭证整理粘贴好后放置凭证架，并通知专业经理进行凭证审核 2、粘贴凭证时要查看附件是否齐全 3、凭证审核完毕后，进行装订归档 6、总部行政费用预提的收集 每月一次 3-4天 总部行政费用预提汇总表 27-31号 1、每月30日完成总部行政费用预提汇总并提交至专业经理 2、确保数据准确性 1、收集各部门行政费用纸质版预提表（须经各部门负责人签字） 2、按费用预算标准审核各部门预提，发现异常情况（如与预算差距大），及时与各部门沟通了解 3、将确认无误的各部门预提表汇总成电子版，并发至专业经理 7、大区运行费用实际数及预提数 1天 运行费用实际数及预提表 预算分析组 2号 1、每月2日完成运行费用实际数及预提表并提交至预算分析组同事 2、确保数据准确性 1、每月2日在已完成结账的ERP系统内导出三大费用数据 2、将大区各项费用进行分类,并按照费用项目汇总到表格中 8、行政费用分析 2天 行政费用分析底稿 核算专业经理 5号 1、准确更新维护底稿的相关数据及公式链接，以确保与历史数据相对应2、将各项费用准确进行分类 3、每月5日将制作好的底稿给到专业经理进行分析制作，并发送一份至预算分析组的相关同事 1、每月2日左右将分析底稿维护好，如公式链接的更新 2、每月3日在已完成结账的ERP系统内导出三大费用数据 3、按照底稿模板要求汇总三大费用数据 4、将数据填入底稿模板内，按要求完成底稿制作 9、运行费用汇总报表检查 180分钟 运行费用汇总报表检查 10号 每月10号将运行费用汇总报表检查给到专业经理 1.每月10号左右从行政费用报销系统里导出费用累计预算分析及台帐 2.查看本期实际发生数与预算的差异,超支项目给出相关说明 10、协助出纳完成现金盘点、制作银行余额调节表 现金盘点表、银行余额调节表 部门经理、财务总监 6号 1、每月1号协同出纳完成现金盘点表2、每月6号完成银行余额调节表制作