营销公司资金税务高级专员岗位说明书与岗位操作规范.xlsx

华南营销有限公司 职位说明书 所属部门 财务部 所属模块 会计核算 职位名称 资金税务高专 直接上级 部门助理 直接下级 同级职位 费用核算高专 职位编号 撰写日期 2017年4月 撰写人 职位使命 （请用一句话总结） 1、根据会计准则、现金管理制度和支票使用规定，办理现金收付和银行结算业务，保证资金安全性及物品的保管安全。 2、编制资金计划，提高资金的使用效率； 3、根据税法相关规定办理进行税收筹划，按时申报纳税，积极学习税收政策，规避税务风险。 三至六项最重要的工作职责 （请按重要性排序） 该职责主要对应的工作任务 重要程度(权重)% 1 现金业务 审核报销单流程是否走完，对符合要求的给予付款报销 20% 逐笔登记现金日记帐，做日结现金盘点表，保证日清日结，确保帐实相符 月底制作现金盘点表，确保月末帐实相符 2 银行业务 审核对外付款审批单、报销确认单的填写，并检查审批流程及所有责任人的签字，收款单位信息填写正确，及时完成对外付款 45% 发放职工工资以及行政费用，并及时反馈银行发放不成功的名单给相关负责人； 个人借款的发放，并跟进个人借款及时收回，及时核销个人借款 通知存款、定期存款相关业务 跟进客户货款进帐情况，收到货款及时开收据 日结查询各银行余额，制作银行存款余额表、资金日报表 及时取回银行回单，并整理交给相关人员 3 税务工作 负责税务发票购买、开具、归档整理工作； 20% 负责进行每月的纳税申报工作，填写相关纳税申报表； 负责制作与提交税务局各项临时报表 负责税收筹划政策的制定及跟进工作 负责税收政策的学习了解工作，规避税务风险 负责与集团、工厂沟通协调各项税务工作，解答疑问，提供相关统计报表 4 其他日常工作 管理好相关物品（包括保险柜，现金收付章、银行收付章、转帐章、票据及其他相关文件） 15% 办理银行承兑汇票工作 每天上午10点提报日资金计划 每月10日前完成上月资金计划回顾，25日前完成下月资金计划 完成未合并产品变动表及分公司合并产品变动表的编制 月底最后一天从网上银行下载每个银行的对账单整理发送相关人员 工作最困难或最具挑战性的部分以及解决困难和问题的主要方法 工作最困难：与税局以及银行相关人员的沟通。 解决方法：提高自己的沟通交流能力，不懂的地方多问问，想其他有经验的人员学习。 工作上会与三至五个重要的内部或外部客户接触，接触的目的、主要内容及成果，接触频率 沟通对象 沟通单位 沟通的目的、主要内容及成果 平均频率 对内沟通： （青岛啤酒股份有限公司内部） 各部门 沟通报销、转款业务、个人借款还款、资金计划等事宜 4次/每周 财务公司 沟通资金归集、拨款、转账等事宜 4次/每月 对外沟通： （青岛啤酒股份有限公司外部） 各银行 沟通发放工资、变更等相关事宜 3次/每月 国税局和地税局 沟通税务局下发文件 3次/每月 管理权限（请选择“是”或“否”） 是否负责人员管理责任 否 是否提供团队成员在职训练及技术支持 否 是否指派及协调团队成员的工作 否 是否负责领导团队 否 是否负责检视工作的完成进度与品质 否 是否激励及发展团队成员 否 是否负责规划部门的人事及预算 否 目前针对该岗位的关键绩效衡量指标（请根据现行的绩效考核指标填写） 1、款项支付的及时性和准确性 2、资金计划提报的及时性和准确性 3、申报缴纳各项税款的及时性和准确性 4、发票开具的及时性和准确性 5、发票认证的及时性和准确性 任职资格 学历及专业要求 大专及以上，财务相关专业 工作经验及相关岗位经验 需具备（ 1-2 ）年工作经验，至少（ 1 ）年相关岗位经验，至少（ 0 ）年管理经验