营销公司总账税务高专职位说明书与岗位操作规范.xls

总账税务高专职位说明书 总账税务高专岗位操作规范 Print_Area Print_Titles 财务部门核算模块总账税务核算高专岗位 岗位操作规范 序号 工作职责 工作任务名称 发生频度 每次持续时间 规范性文档和表格名称 文档和表格来源（从何部门或职位接收） 文档和表格去向（处理后提交给何部门或职位） 提交时间 衡量标准 操作规范 总账管理 1、账务处理 不定时 《会计凭证》 1、每月2号前完成账务处理 2、数据准确无误、与相关附件相对应 1、计提相关税金等账务处理 2、冲销上月预提 3、当月预提费用账务处理 2、收集并汇总运行费用预提 25号-30号 6天 《运行费用预提表汇总》 各大区和各部门 做会计凭证附件 每月30号 1、每月25号前收集各省区行政费用预提 2、每月29号前收集总部各职能部门运行费用和物流费用预提并汇总 3、每月30号前完成所有预提汇总，发费用组合并 1、收集当月各省区行政费用预提 2、收集总部各职能部门运行费用预提 3、收集人力组织费用和物流费用预提 4、所有预提收集汇总后核对前后数据无误 5、完成运行费用预提汇总后发费用组合并 3、结账相关工作 1、保证结账的顺利进行 2、每月1号与分公司往来金额核对一致 3、各项会计科目检查无误，不存在未核销或未结转现象，该平的科目必须为零 1、协助核算各岗位结账工作 2、与分公司核对往来 3、所有账务处理结束后，负责总体会计科目的检查，发现问题及时查询或反馈相关同事查询更正 4、出具财务报表 1号-3号 3天 《财务快报》 《会计报表》 《管理报表》 《管理季报》 《财务快报》报给部门领导、会计报表和管理报表、管理季报报送集团 每月3号 1、每月1号前完成销售公司快报的合并 2、每月3号完成会计报表与管理报表的制作，并报送集团 3、每季度结束后3号前完成管理季报的制作、并报送集团 1、导出ERP数据完成相关报表底稿 2、根据工作底稿完成相关报表 3.根据报表间的勾稽关系检查报表数据，保证数据的准确性 5、凭证与报表的打印、整理、归档 12号、20号 1天 《会计凭证》 《会计报表》 《管理报表》 《管理季报》 会计凭证和报表 打印整理归档 1、每月12号之前打印、整理上月凭证 2、每月20号之前打印上月报表，盖章、归档 1、当月凭证打印、整理、粘贴附件 2、当月报表打印、盖章、归档 6、配合财务管理指标推进工作的开展 《审计报告》 按计划完成财务管理指标推进工作、出具审计报告 结合部门的财务管理指标推进项目计划，开展推进工作，主要针对珠海、南宁分公司进行财务审计工作 7、配合内外部审计工作的开展 1、每年两次普华审计、每年一次财务内控审计，配合其顺利完成审计工作； 2、配合中心、集团进行各项审计工作。 配合公司内外部审计工作的开展，提供相关审计资料，解答审计疑问