营销有限公司核算中心各岗位说明书与岗位操作规范.xls

收款员 会计档案管理员 出纳 费用专员 客户税务高专 往来高专 总账高专-广西 总账高专 评估处罚 工作岗位 大区行政费用报销管理 1.大区行政费用报销的准备工作 询问各中心有无周末加班人员, 如有,需报餐补。制作周末加班表, 填写加班人员,日期,餐补每天12元/人. 收集发票后提交人力。 1、收到合同，先对其进行审核，审核无误后，需刘总签字并且对合同进行盖章 2、盖章后对合同编号并且登记台帐归档 3、每天下午对合同进行盖章 每月前台拿青啤报纸和刊物, 给刘总和钭经理各一份,《首席执行官》给刘总，《财会月刊》给钭经理。 其它发同事或放在报刊架上供大家读阅 分餐成功，并确保人人都有餐。 根据领导指示预定会议室，咨询是否需要预定电脑、投影仪，在KM上写报告发前台。会前提前准备好会议室，提醒领导可以开会。 及时快速的完成任务 档案室的管理 4.档案室资料的保管 档案室资料目录清单 1.部门员工要求归档的资料，需要向档案室管理员报备，同时要求员工将资料规整好放入档案室 档案室目录清单与实物一致 5.档案室资料的借出与归还 1.部门员工或其他部门及审计需要借出的资料，需要他们登记借出表，并签字； 2.归还资料时，需要他们将各自借出资料归档，档案管理员负责监督； 保证档案室资料的安全性 6.订餐并制作餐单 8.中餐相关工作 9.报刊杂志分发及整理 10.部门各种会议安排、会议室预定 11.刘总及钭经理临时安排的工作 13.省区财务专员的追溯 1.公司在KM上发布的通知，关于部门及员工的及时通知到总部及省区财务，同时及时的通知到领导 2.收集需要汇总的资料表格及时反馈给到人力； 及时发布，及时收回资料 15.协助部门同事的对外沟通 及时帮助部门员工解决问题。对人力行政的一个及时沟通； 尽快解决 找到对接人，及时有效的快速处理； 及时解决 16.公司的通知及时下发与收回 找相关人员收集发票，统一进行费用报销。 1、手机费：高专以上人员(注：审计高专150元/人，其他模块专员100元/人，审计专业经理300元/人，其他模块专业经理200元/人。) 2、钭经理费用:招待费900元，交通费1000元(把报销单给HR吴玉娟登记),手机费500元,无线网卡200元.（只负责手机费） 3、各部门交通补助共400元，(出纳100元,税务50元,核算50元,预算100元,费用100元) 4、部门资料费200元。 4、办公用品费：部 核算中心会计文员岗位职责操作说明 项目评分 项目得分 考核项目分析 每月3-5号，导出在职、入职、离职、异动报表。 每月10号，把打印、排序整理好的上月凭证归档。 3.审核大区行政费用报销单 1.每月8-15号审核完广东省、海南省的行政费用报销单。 2.每月16-17号审核完广西的行政费用报销单。 4.大区行政费用打款 费用发放到相关人员卡里，未发放成功的收到出纳的打款退回表。 5.大区行政费用报销的账务处理 检查无误后，完成过账。 3.晨会考勤 点名完毕。 发生频度 每次持续时间 文档和表格来源（从何部门或职位接收） 文档和表格去向（处理后提交给何部门或职位） 经常 一月一次 2天 5天 经常 15天 一月三次 3天 一次 3天 1小时 30分钟 每天 两月一次 1天 每两周一次 每月一次 20分钟 10分钟 5分钟 一小时 1小时 规范性文档和表格名称 报刊杂志 打款表 费用报销凭证 费用报销凭证 合同 借出清单与归还清单 大区 在职、入职、离职、异动报表。 上月凭证 大区行政费用报销明细表 运行系统中费用报销明细表 打款报盘表 考勤签到表 办公用品采购表 行政部 部门行政费用报销单及台账。 餐单 人力 餐补明细表 KM审批表或者电话通知前台 出纳 前台 人力 钭经理 提交时间 每月5日 每月12日 每月15日18日20日 每月30日 每月4日 每日8：30 每周一 每月3日 1、按照单据审核要求审核行政费用报销单据 2、报销单审核时要同步进行大区财务职员提供的明细表单据的审核； 3、审核纸质单据的同时，要审核erp系统中的电子单据； 1、在EHR自助新系统中“人力资源自助人事管理”中导出报销费用月的入职、离职及异动人员名单。 2、向人力资源部林丽梅要报销月份的在职人员报表。 每周三下午会收到人力资源的李金周发的下个星期的菜单，整理好后放到共享上并通知部门人员自觉去点菜，第二天下午发给人力资源部的李金周。 1、每天上午11：40左右，前台会通知中饭到了 2、需把当天的菜单打印出来拿到餐厅放到财务部的饭桌上，清点餐数准确无误后签字 3、每周四财务部中餐需分饭，点餐、拿饭。 征询部门人员的采购需求，制作办公用品