华安基金 投资部查询部分需求确认及问题-之1.docVIP

系统需求情况表 文档编号 建档日期 2002/8/27 版本号 1.0 系统名称 华安基金投资管理系统 功能名称 查询部分需求 目的 系统开发到了编码阶段,对原需求中不明白的部分提出问题;对原需求中经过理解的部分请求确认。 用户需求简单说明 祥见附件《查询部分需求确认及问题—指令，基金资产，证券持仓，委托，成交回报》。 因已进入编码阶段，所以请尽快确认。 业务部门总监签字： 用户签字： 日期： 日期： 需求紧急程度 希望最晚解决时间 附件名称 附件编号 主管总经理意见：（工作量在10人日以上，必须有主管总经理签发意见） IT部门处理意见 总监签字： 项目负责人签字： 日期： 日期： 解决人员 最晚解决日期 附件名称 附件编号 附件： 查询部分需求确认和问题 指令 功能描述：查询下达的指令。 使用人：高管，监察人员，投资部总监，基金经理，国债经理，交易员，系统维护人员。 权限控制： 高管，监察人员，投资部总监，基金经理：权限设置到基金，若设置了对某个基金指令有查询的权限，则对该基金所有当前和历史的指令皆可查询。如果要对公司所有基金指令都有查询权限则设置所有基金即可。 国债经理：可查询所在的国债基金经理组所有成员下达的指令。 交易员：可查询下达给个人的指令，虽然交易员也是一个小组，但不能查询到小组中其他成员的指令。 系统维护人员：所有指令。 根据权限和查询条件显示指令情况。 默认进入时的查询条件： 指令未失效：当前时间失效时间 指令类型（1-普通指令，2-撤消指令，3-被撤消指令）：普通指令，被撤消指令 查询条件：（不写明为多选） 基金 指令下达时间（日期段） 指令下达人 证券代码 操作类别 显示内容 表格形式：基金，证券名称，下达日期，失效日期，操作类别，指令价格，指令下达数量，成交数量，成交均价，成交总金额。 详细信息 下达时间 失效时间 指令下达人 指令流水号 基金 市场 席位 证券类别 证券组 资金组 证券代码 证券名称 操作类别 指令价格 指令下达数量 委托笔数 委托数量 成交笔数 成交数量 已成交均价 撤单笔数 撤单数量 成交总金额 成交总费用 市场成交均价（市场成交金额/市场成交数量）：若指令在历史库，指指令下达到指令失效这一时间段市场成交金额/市场成交数量。若指令还在当前库，指当日市场成交均价。 增值贡献 绝对增值贡献 指令状态 合理（数据库中使用字段为合法标志，显示合理，不合理） 指令类型 指令执行人 指令执行组 证券类别说明： 证券大类代码 证券大类名称 证券类别 证券类别名称 0 债券 0 凭证国债 1 其它债券 H 可转债券 Y 银行国债 K 企业债券 J 金融债券 1 登记 2 回购 2 国债回购 3 购回 3 国债购回 4 投资基金 4 投资基金 5 普通基金 5 普通基金 6 股票 6 流通股票 G 未流通股 7 配股 7 配 股 8 红利 8 红 利 9 新股申购 A 新股其它 Q 国债期货 Y B股权证 Z B股 @ 非流通股 特别需求： 显示界面为1024*768，本查询显示800*600。 转换焦点方式：上下键，回车键，Tab键。选择栏目：左右键。 打印：只打印表格内容，不打印详细信息。 指令查询分别查历史和当日指令。 根据操作类别，使用不同颜色显示指令。买入-红色；卖出-绿色；其他-黑色。 默认为按下达时间排序，也可按照表格字段排序。 按买金额，卖金额合计。 按证券类别分别合计买金额，卖金额。 详细信息可隐藏，也可展开。 手动刷新，快捷键F5。 基金资产 功能描述：查询基金资产情况。 使用人：高管，监察人员，投资部总监，基金经理，系统维护人员。 权限控制： 高管，监察人员，投资部总监，基金经理：权限设置到基金。 系统维护人员：所有基金。 根据权限和查询条件显示。 默认进入时的查询条件：基金当前的资产信息。 查询条件： 基金 日期（日期段） 显示内容 表格形式： 日期 基金 现金 股票（市值） 债券（市值） 其他（市值） 应付累计 应收累计 净资产 单位净值 详细信息 成本 市值 占总资产比 占净资产比 浮动盈亏 损益率 总资产 -- -- 净资产 -- -- 现金资产 -- -- -- 股票资产 已流通 未流通 债券资产 国债 非国债 其他资产