UFPMP-004-F05UFPMP与项目成本核算说明.docVIP

UFPMP与项目成本核算集成方案 项目成本核算的基本内容： 1.1成本对象：有实施的销售项目； 1.2核算范围：销售服务机构实施部门与实施支持人员； 1.3成本内容：软件销售成本＋实施直接人员费用＋实施直接费用＋支持人员标准费用 UFPMP平台介绍 什么是UFPMP？ 全称是用友项目管理平台（UFida Project Management Plat），由总部实施部开发，推广至全国各分子公司实施部门应用，包括如项目计划管理、顾问资源管理、项目进度管理、项目成本管理等应用。 财务项目成本核算为什么要与UFPMP集成？ 项目成本核算中最重要的是人工成本的核算，人工成本要分配到各项目，最客观合理的成本动因是项目任务计划管理中的人日投入量指标，财务项目成本核算与UFPMP集成就是为了获取项目人日投入作为成本分配的依据。 如何登录：每位财务经理有一个登录账号是公司的邮箱地址，由总部财务部负责增加。 IP：http://xmglnet/xmglnet 用户名和密码是财务经理的邮箱地址，密码相同，如山西侯英姿，用户名：sxhyz； 密码：sxhyz；录入用户名和密码后直接点“提交”即可，登录后请立即修改密码。 财务经理在UFPMP中要做哪些工作？ 填制下面两张表； 审核系统中的项目损益表 《实施顾问月人员费用》制表说明 本表用途：用于提供实施顾问投入项目的月人工成本，系统根据本表自动按月工作日计算日人工成本，并按系统记录的顾问投入某项目的工作日，计算该项目的顾问人工成本。 主要操作：第一次用手工录入本表数据，第一次录入后，下月系统自动生成一张当月的表，表中数据完全继承上一月数据，可根据本月实际情况，进行增减人员、修改数据等操作。以下对表内项目填制方法分别说明： 实施顾问：实施顾问名录是由实施经理在顾问档案中录入的，系统在本表中自动生成的。 月工资：按顾问的本月实际工资（记入工资费用科目的工资数）录入； 月平均奖金：该金额可以用两种方法计算录入； 一种是使用去年全年的月平均奖金*本年估计增长率。 另一种是使用实施顾问人员本年度预算奖金/12个月（适用对象：新进顾问、去年奖金受特殊因素影响的老顾问）。 注意：该月平均奖金标准一旦确认，如果不是特殊情况，本年后几月都不要变动。 月社保：月社保指公司为员工承担的社保费用，在社保科目列支的金额，（注意：不是个人工资表中列出代扣代缴的社保费用）； 月福利：按工资额14%计算列支在福利费科目的金额； 《补录本年1-9月12日及以前年度项目成本》制表说明 本月用途：用于填制2005年9月12日以前已开始实施的项目成本： 主要操作：一次性手工录入本表数据，且只选择性录入部份项目前期数据。以下对表内项目填制方法分别说明： 实施项目：项目名称由实施部门事先在项目管理平台中录入，本表自动提取，但不是系统中列出的所有项目都要录期初，可以按以下条件选择录入： UFPMP有，本年NC总账中已立项的项目； UFPMP有，去年NC总账中已立项，本年延续核算的项目； 前期估计投入人天：只要该项目确定为补录项目，则由实施经理提供前期估计投入的人天，注意实施经理在此时只要补报一个总人天数，不要分顾问等级。为简化起见，每个公司我们只使用一个成本标准计算前期人工成本。 人员费用 成本标准：系统自动取数，所使用的成本标准是本年1-8月的人均成本数； 人天*成本标准：用实施经理所提供的人天数*成本标准； 日常费用：从NC系统的“营日常业务费”科目的“大项目号”项目账查询录入； 专项费用：从NC系统的“营专项业务费”科目的“大项目号”项目账查询录入； 注意：如果有些公司在“营公共”科目也使用了某大项目核算，不要从中提取数据，“营公共”费用已经包括在公摊成本标准中。 公摊费用+上级分摊：公摊费用指本公司的公共费用分摊，上级分摊是总部实施部的管理成本分摊。 成本标准：系统自动提取已事先录入的人天成本标准（该成本标准由总部统一录入）； 人天*成本标准：用实施经理所提供的人天数*成本标准； 日常工作：大项目核算方案变更 项目 原核算要求 现核算要求 　 　 　 立项人 总部财务部； 各公司财务经理（附《大项目档案公共管理方案》）； 　 　 　 立项申报 由财务经理申报立项； 如果从实施环节立项，由实施经理申报立项； 如果在售前环节就立项，由销售主管申报立项。 财务经理在立项后，要负责跟实施经理协调UFPMP立项环节，保证实施经理在UFPMP中立项的项目名称与NC系统的已立项名称一致。 　 　 　 立项范围 NC、U8分销、U8M、HR及一些金额较大的项目； 实施经理在UFPMP中注册立项的项目 销售经理在售前阶段要求立项的项目 　 　 　 报销要求 实施部门报销的费用可以是“公共项目”也可以是具体大项目； 实施部门报销的费用必