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币别 核算项目（部门，职员，往来，数量辅助核算项目）期末调汇，凭证模式 管理员打开账套 work练习.ais文件 管理员增加用户组和操作员,财务主管进行财务分工。 ⑴新用户组：财务组 ⑵在“财务组”下新增三个用户，具体如下表： 姓名 安全码 财务分工 权限适用范围 李平 Bbbbb 拥有“总账”、“维护” 的所有权限，科目所有权限，报表权限中四张报表：试算平衡表、科目余额表、利润表、资产负债表所有的权限。 所有用户 张华 ccccc 拥有“维护”所有权限、“总账”中除“新建报表”外所有权限，拥有“利润表”和“资产负债表”的“查看、打印”权限及所有“科目权限”。 所有用户 更换操作员“李平”，完成下列任务： ⑴ 设置凭证类别,要求如下: 凭证字 科目范围限制 对应套打类型 收 借方必有1001现金,1002银行存款 收款凭证 付 贷方必有1001现金,1002银行存款 付款凭证 转 借贷方必无1001现金,1002银行存款 转款凭证 ⑵ 修改账套参数:将“税务、银行”参数中“是否进行银行对账”设置为“否”。 ⑶ 设置部门档案： 部门代码 部门名称 01 行政办公室 02 财务部 03 生产部 04 销售部 05 物流部 ⑷设置职员档案： 职员代码 姓名 所属部门 职务 01 李伟 销售部 一般工作人员 02 李平 财务部 一般工作人员 03 高立国 行政办公室 一般工作人员 ⑸设置往来单位档案 单位代码 单位名称 01 华兴公司 02 乐胜公司 ⑹设置币别： 币别代码：USD 币别名称：美元 期初汇率：7.5 （7）根据下表设置会计科目 科目代码 科目名称 借方余额 贷方余额 核算项目 数量 1001 现金 8,000 1002 银行存款 100201 中国银行 52,000 100202 农业银行 44,000 100203 上海银行 上海银行-美元存款（单一外币核算，期末调汇 $10000 1131 应收账款 往来单位 1131-01 华兴公司 18,000 1131-02 乐胜公司 10,000 1133 其他应收款 113302 应收款 职员 113302-01 李伟 1,800 113302-02 李平 113302-03 高立国 1201 物资采购 120101 甲材料 50,000 120102 乙材料 100,000 1211 原材料 121101 甲材料 100,000 数量金额核算（件） 1000 121102 乙材料 200,000 数量金额核算（件） 4000 1243 库存商品 124301 A商品 250,000 数量金额核算（台） 50 124302 B商品 108,000 数量金额核算（台） 200 124303 C商品 192,000 数量金额核算（台） 320 1301 待摊费用 40,000 1501 固定资产 150101 厂房 3,140,400 150102 设备 4,710,800 1502 累计折旧 150201 厂房 100,000 150202 设备 715000 1801 无形资产 40,000 2101 短期借款 170,000 2121 应付账款 1,120,000 2151 应付工资 160,000 2153 应付福利费 80,000 217105 应交所得税 30,000 2301 长期借款 3,500,000 3101 实收资本 3,000,000 3121 盈余公积 312101 法定盈余公积 250,000 3141 利润分配 314115 未分配利润 15,000 4101 生产成本 410101 A产品 数量金额核算（台） 410102 B产品 数量金额核算（台） 5101 主营业务收入 510101 A产品 数量金额核算（台） 510102 B产品 数量金额核算（台） 5401 主营业务成本 540101 A产品 数量金额核算（台） 540102 B产品 数量金额核算（台） 5503 财务费用 550301 汇兑损益 550201 管理费用 550202 办公费用 550203 业务招待费用 职员，部门