浙江红狮全面预算管理系统用户操作手册.docVIP

浙江红狮控股集团全面预算用户操作手册 项目 浙江红狮控股集团 版本 1.0 作者 董艳坤 邮箱 dongyk@ 日期 2009年3月 用友软件股份有限公司 目录 1. 预算系统登陆设置 3 1.1. 注意事项 3 1.2. 全面预算模块登陆 3 1.3. 登陆设置 4 2. 预算基础设置 4 2.1. 预算场景设置 4 2.2. 预算主体 5 2.3. 分配相关人员或角色登陆具体公司的权限 7 2.4. 预算分类维度的添加 9 2.5. 预算维度管理 11 2.6. 预算指标的建立 16 2.7. 预算样表的设置 17 3. 场景设置 23 3.1. 周期实例化 23 3.2. 预算目录 24 3.3. 启动编制 27 4. 预算编制 29 4.1. 预算编制 29 4.2. 审批上报 33 4.3. 预算批复 34 4.4. 预算调整 36 4.5. 预算调整单 38 5. 预算预警 40 5.1. 预警方案 40 5.2. 预警方案 42 6. 预算分析 43 预算系统登陆设置 注意事项 NC全面预算系统初次登陆时要求以tbadmin的用户名进入，密码为1.(这个是系统预置的) 全面预算模块登陆 登陆设置 在日常业务中不是每个财务人员都参与到预算的编制工作中，所以我们要在预算管理模块下设置好哪些人具有登陆预算管理系统编制预算的权限。 首先要分配哪些人员具有登陆预算控制场景的权限： 预算基础设置 预算场景设置 首先：增加一个2009年度红狮控股预算场景: 其次：将次场景设定为主控场景(注意：一个会计年度可以设置多个预算场景，但只能有一个主控场景) 预算主体 预算主体表示有哪些单位或部门将纳入预算体系当中，这里系统支持手工添加和数据导入两种方式； 这里我们以数据导入为例： 导入后出现如下界面： 注：导入后可能公司或是部门编码出现顺序混乱，点击刷新系统即可重新调整顺序。 分配相关人员或角色登陆具体公司的权限 这时预算场景和预算主体都已设置好，我们可以再次进入登陆设置界面添加相关人员或角色可以登陆具体预算主体的权限： 对于具体公司的具体人员或角色给予相应的登陆权限 预算分类维度的添加 在设置好场景及主体后我们可以切换到具体的用户进行指标和维度的设置： 首先：根据客户的预算样表可以将预算报表大致归为：业务预算、资本预算、财务预算三大类 点击“添加”,增加001业务预算然后“保存” 再点击“添加”，加入002资本预算，然后“保存” 依次增加 预算维度管理 根据红狮预算样表的特点并结合业务模式，我们把固定资产、存货档案、项目管理档案作为预算维度进行管理： 这里以固定资产为例: 其他维度依次增加即可： 这里我们以固定资产为例，导入资产名称： 切换到具体公司 注：因为固定资产每个公司各有不同，因此一定要到相应公司进行导入。 在相同的节点点击“成员管理” 选择相应的档案名称，这里为“资产名称” 注意：这里在导入时系统会自动提示“是否根据档案编码自动设置上下级关系”,可以单击“确定” 其他如原材料等一样进行数据导入即可。 预算指标的建立 根据红狮集团预算样表可将三大费用等设置成预算指标，添加方法与维度添加方法相同： 预算样表的设置 在事先设置好的业务预算类型下点击“添加” 从excel表格中导入预算样表 设置好后点击“确定” 导入后要对报表进行调整，比如要将属性做相应的更改，数据以万元为单位 进行指标与纬度的匹配 样表设置好以后再进行公式设置 将要设置的预算单元格在原样表页签选中，然后在参照样表页签做相应的公式设置。 场景设置 周期实例化 在开始编制样表之前要进行周期的实例化，这样才能使N实例化为当期登陆时间 注意：一个会计年度实例化一次即可，不可多次实例化。 预算目录 在样表设置好以后就要给预算表分配具体编制的公司： 因为红狮水泥集团的行业特殊性，在前期方案时把水泥品种设置为参数维，因此要新增中间计划。 在弹出的界面中选择例如：32.5散（水泥品种） 然后在中间计划中就会出现我们发配的相应品种 然后再进行样表分配分给相应的主体 启动编制 相应的主体可以在自己的帐套对应节点启动编制 同时系统也支持个性化启动，即行和列的隐藏功能： 可以在行或是列处直接填入要隐藏行或列的信息: 这里例如隐藏“熟料”这一行 然后确定 状态为已启用，然后我们进入编制节点看看熟料是否隐藏 预算编制 预算编制 进入预算编制界面 点击“编制” 可以看到熟料行已经成功隐藏 运算后“保存” 然后“确认” 这时返回列表状态后，为“已确认状态” 审批上报 确认好的预算样表在现实业务中要先经过本级主体的总经办或其他部门审批 同意后点击“上报”，如不同意则重新编制，这里以同意为例 点击“上报”后状态自动改变 预算批复 缙云红狮水泥上报给红狮控股集团，所以切换