TCL ERP项目CO_PA_04 获利能力分析- 手工直接过帐.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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CO_PA_04 获利能力分析-手工直接过账流程定义文件目录 1 文件控制 2 1.1 目的 2 1.2 版本管理 2 1.2.1 版本控制 2 1.2.2 变更清单 2 1.2.3 批核授权 2 1.3 流程图 2 2 流程说明 2 2.1 目的 2 2.2 流程描述 2 2.3 差异分析 2 2.4 安全考虑 2 2.5 工作职能 2 2.6 发生频率 2 2.7 备注 2 3 附件 2 文件控制目的本文件的目的是更新和描述获利能力分析-手工直接过账及其冲销手工直接过账流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。版本管理版本控制原作者: 李福涛现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 2004-09-28 变更清单版本修改日期修改地点修改原因作者 N/A 批核授权流程主管名称签名栏日期签注栏流程图流程说明目的更新和描述维护获利能力分析-手工直接过账及其冲销手工直接过账流程，实现获利能力分析中的手工调整以及业务的事后追记。流程描述获利能力分析-手工直接过账流程：流程20：首先由成本、利润分析提出获利能力分析手工直接过账请求，提交给管理会计主管审核；流程30：管理会计主管对获利能力分析手工直接过账请求进行审核；流程40：如果审核不能通过，则返回给成本、利润分析会计，由其重新提出获利能力分析手工直接过账请求；流程50：如果审核通过，则由成本、利润分析会计在系统获利能力分析中直接过账；流程60：过账以后在系统中直接核对过帐结果即可。获利能力分析-冲销手工直接过账流程：流程20：首先由成本、利润分析提出获利能力分析手工直接过账冲销请求，提交给管理会计主管审核；流程30：管理会计主管对获利能力分析手工直接过账冲销请求进行审核；流程40：如果审核不能通过，则返回给成本、利润分析会计，由其重新提出获利能力分析手工直接过账冲销请求；流程50：如果审核通过，则由成本、利润分析会计在系统中先找出原始过账凭证；流程60：成本、利润分析会计在系统中针对原始凭证作反向冲销；流程70：冲销手工直接过账以后在系统中核对过帐结果即可。差异分析安全考虑工作职能以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作：岗位名称工作内容工作时间所属子流程成本利润分析会计提出手工直接过账或冲销手工直接过账请求根据需要 CO_PA-获利能力分析会计在系统中过账或冲销过账并核对结果根据需要 CO_PA-获利能力分析会计管理会计主管审核手工直接过账请求和冲销手工直接过账请求根据需要 CO_PA-获利能力分析会计发生频率备注附件 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目测试 - 8 -